Дипломная работа: Разработка системы логистического обслуживания потребителей (на примере ЗАО ПТФ "ИЗОЛ")
Ср. ЗП составляет – 4421 руб. в
месяц.
ФОТ = 318 000 руб. в год.
С начислением на зарплату ФОТ *
ЕСН= ФОТ * 0,356 = 431208 руб. в год.
Финансовый план транспортной службы.
Таблица 12
N
|
Статья затрат
|
Год.S затрат (руб.)
|
|
Расчетн.
|
Фактич.
|
|
1
|
Оплата труда ИТР(6 чел.) в год
(общая с ЕСН) руб.
Средняя ЗП ИТР составляет в месяц руб.
|
210 000
284 760
3 500
|
318 000
431 208
5 300
|
|
2
|
Оплата труда водителей (20 чел.)
(общая с ЕСН) 1500*12*1,356*20 чел.
Средняя ЗП водителей составляет
|
488 160
1500
|
650 880
4 000
|
|
3
|
Оплата труда ремонтных рабочих 1500*12*1,356*2чел.
(общая с ЕСН )
|
1 500
48 816
|
3 000
97 632
|
|
4
|
ФОТ служащих
(с ЕСН)
|
6 000
81 360
|
12 000
162 720
|
|
ИТОГО:
|
903 096
|
1 342 440
|
|
5
|
Материальные затраты на:
топливо
смазочно-обтирочные материалы
автошины
зап. части
ремонтные материалы
воду
|
1 330 000
356 000
52 000
360 030
383 000
302 000
|
1 410 000
298 000
70 000
450 000
480 000
130 000
|
|
|
ИТОГО:
|
2 783 030
|
2 829 000
|
|
6
|
Энерго ресурсы:
Электроэнергия
Отопление
|
2 680
3 200
|
9 000
12 000
|
|
ИТОГО:
|
5 880
|
21 000
|
|
7
|
Амортизационные отчисления:
по подвижному составу
по оборудованию
|
30 000
10 000
|
400 000
20 000
|
|
ИТОГО:
|
310 000
|
420 000
|
|
8
|
Расходы на рекламу |
15 000 |
30 000 |
|
9
|
Расходы на страховое имущество |
75 000 |
100 000 |
|
10
|
Общие экономические показатели:
объём реализации
стоимость единицы
выручка от реализации услуг
НДС на доходы –20%
Налог с продаж ( 30% товара) –5%
Доходы нетто от реализации услуг
|
120 000
2 000
24 000 000
4 800 000
432 000
29 232 000
|
11 500
2 171
25 000 000
4 175
297
20 528 000
|
|
11
|
Платежи в дорожные фонды:
1% от выручки (налог на пользователей дорог)
налог на владельца транспортного средства
|
240 000
100 000
|
205 280
85 714
|
|
ИТОГО:
|
340 000
|
290 994
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
