Доклад: Проект создания производства ферросиликомарганцевой продукции из руд Громовского месторождения
Таблица
12. Отчет о движении денежных средств
| Показатели |
Интервалы планирования |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Приток денежных
средств: |
|
|
|
|
|
| Привлечение кредитов,
тыс. руб. |
20000 |
|
|
|
|
| Собственные средства,
тыс. руб. |
50000 |
|
|
|
|
| Выручка от реализации,
тыс. руб. |
11112 |
22223 |
55555 |
55555 |
11112 |
| Доход от продажи
постоянных активов, тыс. руб. |
|
|
|
|
12830 |
| Отток денежных средств: |
|
|
|
|
|
| Общая сумма выплат по
кредиту, тыс. руб. |
5967 |
5967 |
5967 |
|
|
| Прочие технические
затраты, тыс. руб. |
300 |
600 |
1500 |
1500 |
300 |
| Налоговые выплаты, тыс.
руб. |
|
795 |
4135 |
5567 |
1114 |
| Итого приток: |
31112 |
22223 |
55555 |
55555 |
23942 |
| Итого отток: |
6267 |
7362 |
11602 |
7067 |
1414 |
| Баланс денежных средств |
24845 |
14861 |
43953 |
48488 |
22528 |
8.5
Коэффициенты
финансовой оценки проекта
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
