Учебное пособие: Финансы предприятий
Таблица 9.3
Оперативный
финансовый план
(баланс поступлений
средств).
| Месяц |
Поступления |
Расходы |
Чистые
денежные поступления
(2 – 3)
|
Остаток
на начало месяца |
Остаток
на конец месяца
(4 + 5)
|
Резерв |
Излишки
или дефицит
(5 + 6)
|
| План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Январь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Февраль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| И
т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оперативное финансовое планирование
обеспечивается составлением платежного календаря (таблица 9.4).
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
