Дипломная работа: Разработка стратегии финансового оздоровления предприятия
| Показатель |
На начало периода |
На конец периода |
Изменение |
| 1. Денежные средства |
318 |
148 |
-170 |
| 2. Краткосрочные финансовые вложения |
- |
- |
- |
| 3. Итого денежных средств и краткосрочных
финансовых вложений, (Д) |
318 |
148 |
-170 |
| 4. Дебиторская задолженность |
1647 |
2526 |
879 |
| 5. Прочие оборотные активы |
- |
- |
- |
|
6. Итого дебиторской задолженности и
прочих активов, (ra)
|
1647 |
2526 |
879 |
|
7. Итого денежных средств, финансовых
вложений и дебиторской задолженности, (Д+ra)
|
1965 |
2674 |
709 |
| 8. Запасы и затраты (без расходов
будущих периодов), (Z) |
5398 |
4246 |
-1152 |
|
9. Итого оборотных средств, (Ra)
|
7363 |
6920 |
-443 |
| 10. Краткосрочные пассивы |
5493 |
5296 |
-197 |
|
|
| Коэффициент |
Интервал оптимальных значений |
На
начало
периода
|
На конец периода |
Измене-ние |
|
11. Покрытия (КП) [9:10]
|
 1 2
|
1,34 |
1,31 |
-0,03 |
|
12. Критической ликвидности (ККЛ)
[7:10]
|
 1
|
0,36 |
0,50 |
0,15 |
|
13. Абсолютной ликвидности (КАЛ)
[3:10]
|
 0,2 0,5
|
0,06 |
0,03 |
-0,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
