Курсовая работа: Финансовое планирование на предприятии
| Наименование |
Период |
|
Декабрь
2008 г.
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Всего
2009 г.
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| Остаток денежных средств на начало
периода |
300 |
1546,39 |
2063,42 |
2542,46 |
3013,88 |
3557,47 |
4233,80 |
5008,93 |
2221,09 |
3120,59 |
4010,84 |
2834,22 |
3247,97 |
|
| Приток денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I. От основной деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Доход от реализации продукции
(без косвенных налогов) |
3420 |
3500 |
3680 |
3760 |
4000 |
4340 |
4580 |
4580 |
4900 |
4820 |
4480 |
3680 |
3680 |
50000 |
| 2. Авансы, полученные от
покупателей и заказчиков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Прочие поступления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Итого |
3420 |
3500 |
3680 |
3760 |
4000 |
4340 |
4580 |
4580 |
4900 |
4820 |
4480 |
3680 |
3680 |
50000 |
| II. От инвестиционной
деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Доход от реализации
долгосрочных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 2. Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 3. Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| III. От финансовой деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Увеличение уставного капитала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 2. Целевое финансирование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 3. Привлечение кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 4. Эмиссия облигаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 5. Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО ПРИТОКИ |
3420 |
3500 |
3680 |
3760 |
4000 |
4340 |
4580 |
4580 |
4900 |
4820 |
4480 |
3680 |
3680 |
50000 |
| Оттоки денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I. По основной деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Оплата сырья и материалов |
472,76 |
1073,68 |
1225,18 |
1277,34 |
1353,7 |
1446,18 |
1514,88 |
1561,32 |
1599,46 |
1572,78 |
1444,12 |
1291,72 |
1219,65 |
16580,01 |
| 2. Прямая заработная плата |
288,8 |
368 |
385,6 |
396,8 |
423,2 |
456,8 |
476 |
482,4 |
506,4 |
492,8 |
448 |
384 |
382,4 |
5202,4 |
| 3. Общепроизводственные расходы |
534,88 |
641,8 |
665,56 |
680,68 |
716,32 |
761,68 |
787,6 |
796,24 |
828,64 |
810,28 |
749,8 |
663,4 |
661,24 |
8763,24 |
| 4. Расходы по реализации |
262,34 |
264,5 |
269,36 |
271,52 |
278 |
287,18 |
293,66 |
293,66 |
302,3 |
300,14 |
290,96 |
269,36 |
269,36 |
3390 |
| 5. Общие и административные
расходы |
531 |
532 |
533,8 |
534,6 |
537 |
540,4 |
542,8 |
542,8 |
546 |
545,2 |
541,8 |
533,8 |
533,8 |
6464 |
|
6. Корпоративный подоходный налог |
81,83 |
102,99 |
119,46 |
126,64 |
145,19 |
170,43 |
188,92 |
190,43 |
214,69 |
207,55 |
180,94 |
122,98 |
119,59 |
1889,82 |
|
|
7. Уплата прочих налогов |
2 |
0 |
2 |
1 |
3 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
19 |
|
|
8. Уплата процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
9. Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
10. Итого |
2173,61 |
2982,97 |
3200,96 |
3288,58 |
3456,41 |
3663,67 |
3804,86 |
3867,85 |
4000,49 |
3929,75 |
3656,62 |
3266,26 |
3190,04 |
42308,47 |
|
|
II. По инвестиционной
деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Приобретение долгосрочных
активов |
|
|
|
|
|
|
|
3500 |
|
|
2000 |
|
|
5500 |
|
|
2. Долгосрочные финансовые
вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
3. Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
4. Итого |
|
|
|
|
|
|
|
3500 |
|
|
2000 |
|
|
5500 |
|
|
III. По финансовой деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Погашение долгосрочных кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
2. Погашение облигаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
3. Краткосрочные финансовые
вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
4. Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
5. Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
ИТОГО ОТТОКИ |
2173,61 |
2982,97 |
3200,96 |
3288,58 |
3456,41 |
3663,67 |
3804,86 |
7367,85 |
4000,49 |
3929,75 |
5656,62 |
3266,26 |
3190,04 |
47808,47 |
|
|
Остаток денежных средств на конец
периода |
1546,39 |
2063,42 |
2542,46 |
3013,88 |
3557,47 |
4233,80 |
5008,93 |
2221,09 |
3120,59 |
4010,84 |
2834,22 |
3247,97 |
3737,92 |
|
|
|
Нормативный остаток денежных
средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица А.17 - Прогноз балансаВ тыс. руб.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
