Курсовая работа: Финансовое планирование на предприятии
| Наименование |
Период |
|
Декабрь
2008 г.
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Всего
2009 г.
|
| 1. Запланированные продажи, тыс.
руб. |
3420 |
3500 |
3680 |
3760 |
4000 |
4340 |
4580 |
4580 |
4900 |
4820 |
4480 |
3680 |
3680 |
50000 |
| 2. Ставки переменных расходов по
реализации на руб. продаж, % |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
|
| 2.1 Комиссионные |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
|
| 2.2 Доставка собственным
транспортом |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
| 2.3 Премиальные выплаты |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
| 2.4 Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.5 Итого планируемые переменные
расходы по реализации, тыс. руб. |
92,34 |
94,5 |
99,36 |
101,52 |
108 |
117,18 |
123,66 |
123,66 |
132,3 |
130,14 |
120,96 |
99,36 |
99,36 |
1350 |
| 3. Планируемые постоянные расходы
по реализации, тыс. руб. |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
2040 |
| В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1 Реклама и продвижение товара |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
240 |
| 3.2 Зарплата сбытового персонала |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
1800 |
| 4. Итого общие планируемые расходы
по реализации, тыс. руб. |
262,34 |
264,5 |
269,36 |
271,52 |
278 |
287,18 |
293,66 |
293,66 |
302,3 |
300,14 |
290,96 |
269,36 |
269,36 |
3390 |
Таблица А.13 – Бюджет общих и административных расходовВ тыс. руб.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
