Курсовая работа: Бизнес-план инвестиционного проекта
Таблица
15
| Элементы
оборотного капитала |
Годы |
| 1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
| Текущие активы-
всего, в т.ч. |
199,8611 |
433,3056 |
778,0833 |
1207,694 |
| Сырье и материалы |
8,805556 |
34,83333 |
62,83333 |
100,4722 |
| Готовая продукция |
11,08333 |
43 |
76,44444 |
117,3333 |
| Дебиторская
задолженность |
132,9444 |
258,0278 |
458,7778 |
704,1111 |
| Денежные средства |
40,13889 |
71,66667 |
134,1667 |
215,3611 |
| Незавершенное
производство |
6,888889 |
25,77778 |
45,86111 |
70,41667 |
| Текущие пассивы-
всего, в т.ч. |
52,91667 |
150,1111 |
328,2222 |
632,8333 |
| Кредиторская
задолженность |
52,91667 |
150,1111 |
328,2222 |
632,8333 |
| Оборотный капитал-
всего |
146,9444 |
283,1944 |
449,8611 |
574,8611 |
| Изменение
оборотного капитала |
146,9444 |
136,25 |
166,6667 |
125 |
| Коэффициент
оборачиваемости |
2,26 |
4,56 |
5,1 |
6,12 |
Отчет
по прибыли, тыс. руб.
Таблица
16
| Наименование
показателя |
1999 г. |
2000 г. |
2001 г. |
2002 г. |
| Валовая прибыль |
66,5 |
258,0556 |
458,8056 |
704,0833 |
| Налоги из прибыли |
10,25 |
34 |
54,66667 |
78,91667 |
| Чистая прибыль |
56,25 |
224,0556 |
404,1389 |
625,1667 |
| Возврат кредита и
проценты |
16,66667 |
107,3889 |
1460,139 |
0 |
| Прибыль,
направленная на развитие производства |
33,43889 |
110,0278 |
149,1667 |
107,5 |
| Распределяемая
прибыль |
6,144444 |
6,638889 |
108,7222 |
517,6667 |
| То же, нарастающим
итогом |
0 |
6,638889 |
115,3611 |
633,0278 |
| Дивиденды - всего |
0 |
6,638889 |
86,11111 |
228,6944 |
| То же, нарастающим
итогом |
0 |
6,638889 |
106,6389 |
321,4444 |
|
В том числе:
Дивиденды
инвестору (гарантированные)
|
0 |
6,638889 |
25,83333 |
68,61111 |
| То же, нарастающим
итогом |
0 |
6,638889 |
32,47222 |
101,0833 |
| Остаток прибыли |
6,144444 |
0 |
22,61111 |
288,9722 |
График
погашения инвестиционного кредита
Таблица
17
| Наименование
показателя |
1999 г. |
2000 г. |
2001 г. |
2002 г. |
Всего |
| 2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 п/г |
2 п/г |
| Проценты за кредит |
0,00 |
0,00 |
16,67 |
5,56 |
5,56 |
5,56 |
4,61 |
6,81 |
3,33 |
0,00 |
38,14 |
| Возврат основного
долга |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37,50 |
48,61 |
69,44 |
66,67 |
0,00 |
222,22 |
| Всего |
0,00 |
0,00 |
16,67 |
5,56 |
5,56 |
43,06 |
53,22 |
76,25 |
70,00 |
0,00 |
270,31 |
Расчет
безубыточности и запаса финансовой прочности
Таблица
18
| Наименование
показателя |
1999 г. |
2002 г. |
| Объем продаж, тыс.
руб. |
402,78 |
4652,78 |
| Условно -
постоянные расходы , тыс. руб. |
113,53 |
1028,56 |
| Удельный вес
условно - постоянных расходов в объеме продаж, % |
21,00 |
21,33 |
| Точка
безубыточности, тыс. руб. |
182,50 |
1669,72 |
| Запас финансовой
прочности, тыс. руб. |
220,28 |
2983,06 |
Схема
№1.
Список литературы:
1.
Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие.
–М.: Финансы и статистика, 1997. – 248 с.
2.
Деловое планирование (Методы. Организация. Современная практика): Учеб. пособие
/ Под ред. В.М. Попова. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 368 с.
3.
Любанова Т.П., Мясоедова Л.В., Грамотенко Т.А., Олейникова Ю.А. Бизнес-план,
Учебно-практическое пособие. – М.: «Издательство ПРИОР», 1998. – 96 с.
4.
Стратегическое планирование / Под ред. Уткина Э.А. – М.: Ассоциация авторов и
издателей «ТАНДЕМ». Издательство ЭКМОС, 1998. – 440 с.
5.
Уткин Э.А., Кочетова А.И. Бизнес-план. Как развернуть собственное дело. – М.:
АКАЛИС, 1996. – 175 с.
Э.А.
Уткин. «Профессия - менеджер», Экономика, 1992г., 181 стр.
7.
Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. Учебник для вузов. – М.: Банки и
биржи, ЮНИТИ, 1997. – 447 с.
8.
Финансовый менеджмент: Учебник для вузов/ Г.Б. Поляк, И.А. Акодис, Т.А. Краева
и др.; Под ред. Г.Б. Полякова. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 518 с.
9.
Финансы в управлении предприятием/ Под ред. А.М. Ковалевой – М.: Финансы и
статистика, 1995. – 160 с.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
