Курсовая работа: Бизнес-план инвестиционного проекта
Таблица
12
| Источники финансирования |
1999 г. |
2000 г. |
2001 г. |
2002 г. |
Итого |
| Инвестиционный кредит |
222,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
222,22 |
| Прибыль от производства электрической
техники |
33,44 |
110,03 |
149,17 |
107,50 |
400,14 |
| Амортизация |
15,61 |
21,67 |
21,67 |
21,67 |
80,61 |
| Переходящий остаток прибыли |
0,00 |
1,00 |
2,00 |
3,00 |
4,00 |
| Всего инвестиций |
271,28 |
137,83 |
170,83 |
129,17 |
709,11 |
План
доходов и расходов, тыс. руб.
Таблица
13
| Чистая прибыль |
Налоги на прибыль |
Валовая прибыль |
Налоги, включаемые в себестоимость |
Затраты на производство реализованной
продукции |
Выручка от реализации |
Наименование показателя |
| -12,4167 |
1,583333 |
-10,8333 |
1,572222 |
60,69444 |
47,36111 |
2 кв. |
1999 г. |
| 19,91667 |
3,583333 |
25,16667 |
3,527778 |
91,16667 |
116,3333 |
3 кв. |
| 47,08333 |
5,083333 |
52,16667 |
4,977778 |
114,0278 |
166,1944 |
4 кв. |
| 32,91667 |
5,166667 |
38,08333 |
5,588889 |
152,2778 |
190,3611 |
1 кв. |
2000 г. |
| 44,75 |
6,861111 |
51,61111 |
7,572222 |
206,4167 |
258,0278 |
2 кв. |
| 75,80556 |
10,61111 |
81,19444 |
11,93333 |
324,75 |
405,9444 |
3 кв. |
| 75,80556 |
11,36111 |
87,16667 |
12,80556 |
348,6111 |
435,7778 |
4 кв. |
| 161,4722 |
22,05556 |
183,5278 |
26,65 |
734,0556 |
917,6111 |
1 п\г |
2001 г. |
| 242,6667 |
32,61111 |
275,2778 |
39,97222 |
1101,111 |
1376,389 |
2 п\г |
| 625,1667 |
78,91667 |
704,1111 |
101,3333 |
2814,222 |
3520,5 |
год |
2002 г. |
Баланс
денежных расходов и поступлений по производству электрической техники, тыс.
руб.[9]
Таблица
14
| Статья затрат |
1999 г. |
2000 г. |
2001 г. |
2002 г. |
| 2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 п/г |
2 п/г |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Денежная наличность н/н периода |
0,00 |
-8,39 |
-2,72 |
4,94 |
0,39 |
0,56 |
0,17 |
0,39 |
1,17 |
87,44 |
| Приток наличности всего |
270,06 |
119,86 |
171,22 |
195,78 |
263,44 |
411,36 |
441,19 |
928,42 |
1387,22 |
3542,17 |
|
В том числе:
Выручка от реализации
|
49,86 |
116,33 |
166,19 |
190,36 |
258,03 |
405,94 |
435,78 |
917,58 |
1375,28 |
3520,50 |
| Инвестиционный кредит |
222,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Амортизация |
3,53 |
3,53 |
5,03 |
5,42 |
5,42 |
5,42 |
5,42 |
10,83 |
10,83 |
21,67 |
| Отток наличности всего |
284,00 |
114,19 |
163,56 |
200,33 |
263,28 |
411,75 |
440,97 |
927,64 |
1300,94 |
3088,94 |
|
В том числе:
Производственные издержки
|
60,69 |
91,17 |
114,03 |
152,28 |
206,42 |
324,75 |
348,61 |
734,06 |
1101,11 |
316,42 |
| Инвестиционные издержки |
122,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Покупка оборудования, оснастки |
57,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Реконструкция производства |
60,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие инвестиционные издержки |
4,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Пополнение оборотного капитала |
99,72 |
19,44 |
27,78 |
30,69 |
44,44 |
33,33 |
277,78 |
69,44 |
97,22 |
125,00 |
| Проценты по инвестиционному кредиту |
0,00 |
0,00 |
16,67 |
5,56 |
5,56 |
5,56 |
4,61 |
6,81 |
3,33 |
0,00 |
| Возврат инвестиционного кредита |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37,50 |
48,61 |
69,44 |
66,67 |
0,00 |
| Гарантированный доход инвестора |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,83 |
0,00 |
68,61 |
| Налоги из прибыли |
1,58 |
3,58 |
5,08 |
5,17 |
6,86 |
10,61 |
11,36 |
7,61 |
38,17 |
78,92 |
| Денежная наличность на конец периода |
-8,39 |
-2,72 |
4,94 |
0,39 |
0,56 |
0,17 |
0,39 |
1,17 |
87,44 |
540,67 |
Потребность
в оборотном капитале, тыс. руб.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
