Курсовая работа: Бизнес-план инвестиционного проекта
Таблица
9
| Статья затрат |
1999 г. |
2000 г. |
2001 г. |
2002 г. |
| Основные материалы |
58,27 |
203,12 |
370,60 |
592,40 |
| Покупные компл. Изделия |
8,44 |
61,22 |
105,56 |
168,89 |
| Трансп.-заготов. Расходы |
3,74 |
14,29 |
26,54 |
42,50 |
| Зар.плата производственных рабочих |
38,06 |
152,10 |
284,76 |
457,01 |
| Премии производственным рабочим |
17,13 |
68,44 |
128,11 |
205,66 |
| Отчисления на соц.нужды производств.рабочих |
21,25 |
84,93 |
158,97 |
255,13 |
| Износ специнструмента |
5,52 |
22,06 |
41,29 |
66,27 |
| Общепроизводственные расходы |
101,93 |
380,28 |
626,39 |
868,47 |
| Общехозяйственные расходы |
8,43 |
30,42 |
56,94 |
91,39 |
| Производственная себестоимость |
262,77 |
1016,85 |
1799,18 |
2747,71 |
| Коммерческие расходы |
3,16 |
15,26 |
35,98 |
68,69 |
| Полная себестоимость объема производства
тов.продукции |
265,92 |
1032,10 |
1835,17 |
2816,41 |
| Прибыль |
66,48 |
258,03 |
458,79 |
704,10 |
| Объем производства в оптовых ценах |
332,40 |
1290,13 |
2293,96 |
3520,51 |
| Объем производства в свободных отпускных
ценах |
402,78 |
1562,50 |
2916,67 |
4652,78 |
Калькуляция
к проекту свободной отпускной цены на предлагаемые модели электрической
техники, тыс. руб.[8]
Таблица
10
| Рентабельность, % |
Свободная отпускная цена |
Оптовая цена |
Прибыль |
Полная себестоимость |
Коммерческие расходы |
Производственная себестоимость |
Общепроизв.и общехоз.расходы |
Износ специнструмента |
Отчисления на социальные нужды |
Премиии производственным рабочим |
Зар.плата произв.рабочих |
Транс.-заготов.расходы |
Покупные комплектующие изделия |
Материалы основные |
Статья затрат |
| 25 |
4166,667 |
3438,889 |
687,7778 |
2751,111 |
32,77778 |
2718,889 |
1127,778 |
56,66667 |
217,2222 |
175 |
388,8889 |
40,55556 |
|
712,7778 |
ТДМ-20-01 |
1999 г. |
| 25 |
5555,556 |
4578,889 |
916,1111 |
3663,333 |
43,33333 |
3620 |
1127,778 |
56,66667 |
217,2222 |
175 |
388,8889 |
87,77778 |
422,2222 |
1144,444 |
ТДМ-30-00 |
| 25 |
13888,89 |
11549,17 |
2376,389 |
9172,778 |
108,8889 |
9063,889 |
4269,444 |
213,8889 |
822,2222 |
662,7778 |
1472,222 |
83,33333 |
422,2222 |
1118,889 |
ТДМ-30-26 |
| 25 |
15277,78 |
13635,83 |
2727,222 |
10908,61 |
161,1111 |
10747,78 |
4593,889 |
230 |
884,4444 |
712,7778 |
1583,333 |
148,3333 |
422,2222 |
2172,778 |
ТДМ – 50 - 02 |
| 39 |
4166,667 |
3438,889 |
971,1111 |
2467,778 |
60,27778 |
2407,5 |
816,6667 |
56,66667 |
217,2222 |
175 |
388,8889 |
40,55556 |
|
712,7778 |
ТДМ-20-01 |
2002 г. |
| 35 |
5555,556 |
4578,889 |
1187,5 |
3391,389 |
82,77778 |
3308,611 |
816,6667 |
56,66667 |
217,2222 |
175 |
388,8889 |
87,77778 |
422,2222 |
1144,444 |
ТДМ-30-00 |
| 43 |
13888,89 |
11549,17 |
3465,833 |
8083,333 |
197,2222 |
7886,111 |
3091,667 |
213,8889 |
822,2222 |
662,7778 |
1472,222 |
83,33333 |
422,2222 |
1118,889 |
ТДМ-30-26 |
| 40 |
15277,78 |
13635,83 |
3919,167 |
9716,667 |
236,9444 |
9479,722 |
3326,111 |
230 |
884,4444 |
712,7778 |
1583,333 |
148,3333 |
422,2222 |
2172,778 |
ТДМ-50-02 |
Потребность
в инвестициях по годам планируемого периода, тыс. руб.
Таблица
11
| Направления инвестиций |
1999 г. |
2000 г. |
2001 г. |
2002 г. |
Итого инвестиций |
Структура, % |
| Общая потребность в инвестициях, всего,
в т.ч. |
271,27 |
137,83 |
170,83 |
129,17 |
709,11 |
55,56 |
| Приобретение не стандартизированного
оборудования |
19,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,44 |
1,50 |
| Приобретение оснастки и спец инструмента |
38,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37,72 |
2,94 |
| НИОКР |
0,89 |
0,00 |
0,69 |
0,69 |
2,28 |
0,17 |
| Технологическая подготовка производства |
2,33 |
0,00 |
0,69 |
0,69 |
3,72 |
0,28 |
| Реконструкция производства |
57,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60,78 |
4,83 |
| Пополнение оборотных средств |
146,94 |
136,25 |
166,67 |
125,00 |
574,86 |
45,06 |
| Проведение маркетинга |
1,69 |
0,83 |
1,39 |
1,39 |
5,31 |
0,39 |
| Неучтенные расходы |
1,41 |
0,75 |
1,39 |
1,39 |
4,94 |
0,39 |
Источники
финансирования, тыс. руб.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
