Доклад: Бізнес план ТОВ "Каретный двор"
Виробничою і комерційною стратегією
підприємства в даному інвестиційному проекті передбачений поділ всього
інвестиційного періоду - 1,5 року - на 6 кварталів:
1-й квартал - передвиробничий (кредитування,
реконструкція приміщень, закупівля і монтаж устаткування, забезпечення
первісного запасу матеріалів і комплектуючих);
2-й квартал (1-й виробничий) - завантаження
виробничих потужностей на 50% по усіх видах діяльності, освоєння ринку збуту;
3-й квартал (2-й виробничий) - завантаження
виробничих потужностей на 75%, розширення ринку збуту;
4-й квартал (3-й виробничий) - вихід на 100%
-ве завантаження потужностей виробництва, освоєння нових ринків збуту;
5-й квартал (4-й виробничий) - 100% -ве
завантаження виробничих потужностей, закріплення на ринках збуту; повернення
більшої частини кредитних коштів;
6-й квартал (5-й виробничий) - при 100% -му
завантаженні потужностей і освоєних ринків збут передбачено накопичення коштів,
достатніх для погашення залишку боргу банкові і виходу на рівень самооплатності
власних інвестицій у даний проект (рух грошових потоків по інвестиційним
періодам показано у Фінансовому плані - див. розд.9).
Вартість інвестиційного проекту складається з
залучених (кредитних) коштів, затрачуваних тільки на закупівлю основного
устаткування (див. табл.2.1), і власних коштів, які витрачаються за трьома
напрямками: 1) витрати на постачання, монтаж, налагодження устаткування, 2)
витрати на реконструкцію виробничих приміщень; 3) витрати на первісний запас
матеріалів і комплектуючих.
У таблиці 2.2. представлена структура фінансування
інвестиційних об'єктів, обсяги і
джерела фінансування.
Позикові кошти в сумі 995,0 млн. руб.
планується одержати в банку з умови 20% річних на термін 1-1,2 роки.
Під реалізацію даного інвестиційного проекту
планується виділення власних фінансових ресурсів у сумі 610,0-790,0 млн. руб.
із наступних джерел:
·
позареалізаційні доходи від продажу частини
морально застарілого устаткування і машин - 345,0 млн. руб.;
·
доходи від іншої діяльності - продаж 30 одиниць
автопричепів з дослідних партій - 140,0 млн. руб.;
·
залишки коштів у касі на момент початку
інвестиційного періоду -180,0 млн. руб.
Прийнятним строком окупності інвестиційного
проекту допускається не більш 1,5 року (див. обґрунтування - розд.9).
Основна продукція фірми розрахована на
споживання досить широкими масами населення, які виявляють підприємницький
інтерес до вантажоперевезень невеликих обсягів і ваги або які мають потребу
використання автопричепів і автомобілів особливо малого класу для особистих
господарських потреб.
При прогнозуванні обсягів продажів і збутових
цін продукції фірми (див. розд.3.3) враховувалися наступні фактори (ознаки)
сегментації ринку товарів і послуг, використовувані в табл.3.1.
Таблиця 2.2.
Об’єкти і напрямки інвестицій
Найменування об'єкту або напрямку інвестицій |
Тип устаткування |
Вартість, млн. руб. |
Джерело коштів |
1. Зварювальне обладнання покупне позикові |
покупне |
34.261 |
позичені |
2. Обладнання для механічної обробки лист, металу |
покупне |
399.626 |
позичені |
3. Розкрійне обладнання |
покупне |
314.540 |
позичені |
4. Кондуктори складальні |
спец, замовлення |
30.600 |
позичені |
5. Універсальне обладнання |
покупне |
10.800 |
позичені |
6. Обладнання для антикорозійного покриття |
покупне |
125.800 |
позичені |
Разом позикові: |
|
995.087 |
|
Продовження
таблиці.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |