Доклад: Бізнес план ТОВ "Каретный двор"
Доклад: Бізнес план ТОВ "Каретный двор"
ЗМІСТ
РЕЗЮМЕ.. 2
1. Підприємство і його
продукція. 4
2. Інвестищйний задум.. 5
2.1. Організація
виробництва і стратегія збуту. 5
2.2. Джерела, об'єкти і
напрямки інвестицій. 8
3. Аналіз рештку збуту. 10
3.1. Сегментація ринку
збуту продукції і послуг. Вибір цільових сегментів 10
3.2. Конкурентний аналіз,
позиціонування товарів і послуг на цільових сегментах ринку збуту. 13
3.3. Прогноз цін і
обсягів продажів продукції і послуг 16
4. Ринок ресурсів і
устаткування. 18
5. План виробництва. 20
5.1. Операційний план
підготовки й організації виробництва. 20
6. Розрахунок
собівартості, прибутку і рентабельності діяльності 23
6.1. Розрахунок
щомісячних витрат виробництва. 23
6.2.
Розрахунок собівартості виробництва. 31
6.3. Розрахунок прибутку
і рентабельності 32
7. Маркетинг-план. 34
РЕЗЮМЕ
Ініціатор інвестиційного проекту -
виробничо-комерційна фірма ТОВ "Каретный двор" Адреса, м.
Ростов-на-Дону.
Цілі бізнес-плану:
·
обґрунтувати прибутковість і рентабельність
інвестиційного проекту виготовлення і реалізації автопричепів, мікроавтомобілів
і продажів послуг антикорозійного покриття корпусних елементів автомобілів
клієнтів;
·
довести можливість зворотності кредитних коштів на
заданих умовах і у фіксований термін кредитування.
Вид діяльності - пріоритетний, у рамках
регіональних програм підтримки підприємців малого і середнього бізнесу,
селянських і фермерських господарств Ростовської області.
Продукція:
1) автопричепи 3-х модифікацій
вантажопідйомністю 265-348 кг, одно - і двохосьові, роздрібна ціна 4,0-5,5 млн.
руб.; планований річний обсяг випуску близько 600 одиниць;
2) мікроавтомобілі 2-х модифікацій
вантажопідйомністю 250-600 кг, потужність двигуна 13-30 л. с, роздрібна ціна
11,0-18,0 млн. руб.; планований обсяг випуску на рік - 96 одиниць;
3) послуги антикорозійної обробки кузовних
елементів автомобілів за технологією RUST-STOP (Canada); вартість
обробки одного автомобіля - 0,9 млн. руб.; планований річний обсяг робіт - 3600
одиниць.
Планований обсяг обороту на рік за всіма
видами діяльності - близько 7.380 млн. руб. /рік. при повному завантаженні
виробничих потужностей.
Очікуваний чистий прибуток на рік від усіх
видів діяльності - 2,900,0 млн. руб. при повному освоєнні виробничих
потужностей.
Ринок збуту - регіональний, частково - Росія,
Казахстан, Україна, Білорусія.
Конкурентноздатність фірми забезпечується
низькими внутрівиробничими витратами внаслідок забезпечення наскрізного
технологічного процесу, а також ексклюзивною якістю готової продукції.
Загальна сума проекту - 1.605,35 млн. руб., з
них: власні кошти - 610,35 млн. руб., позикові - 995,0 млн. руб. Умови
кредитування - 20% річних на 1,2 роки.
Термін окупності повної суми інвестицій - 1,5
року.
Підприємство - виробничо-комерційна фірма
"Каретный Двор" - товариство з обмеженою відповідальністю, утворено
приватними особами 28 серпня 1991 року. Для організації виробництва має у
своєму розпорядженні власні площі - цех 220 м. кв. у м. Батайські та
орендованими площами - цех 180 м. кв.; для організації автосервісу (антикорозійне
покриття) використовуються орендовані площі 218 м. кв. на СТОА в м.
Ростові-на-Дону.
На момент починання реалізації інвестиційного
проекту (серпень 1997 р) підприємство має всю необхідну для організації
виробництва технічну документацію на автопричепи до легкових автомобілів (3
базові модифікації - див. додатки 1,2):
·
модель ПАГ-2Ф;
·
модель ПАГ-2Б;
·
модель ПАГ-2.
На автопричепи мається пріоритет на промислові
зразки - "Схвалення типу транспортного засобу" АТ-02 №93292 від
24.12.93.
Виготовлено малі серії дослідних зразків
автопричепів усіх базових модифікацій, проведені спробні продажі.
Підготовлено технічну документацію і
виготовлені дослідні зразки мікроавтомобілів двох модифікацій (див. додатки
3,4):
·
модель "Хуторок";
·
модель "МК-3"
Закуплено технологічну документацію для
організації спеціалізованої ділянки (цеху) антикорозійної обробки автомобілів RUST-STOP (Canada).
На основі відпрацьованих технологій
виробництва автопричепів і мікроавтомобілів, використовуючи придбаний
кваліфікаційний рівень основних робітників, на базі власних і орендованих
виробничих площ планується організувати дев'ять виробничих "постів"
(технологічних переділів) (див. рис.1.1)" кожен з яких оснащується новим
технологічним обладнанням, яке придбається за рахунок притягнутих (кредитних)
коштів; устаткування, пристосування й інструмент для ділянки (цеху)
антикорозійної обробки автомобілів також придбається за рахунок кредитних
коштів (див. табл.2.1).
Цех – 180
Склад матеріалів
Склад комплектуючих
Цех - 220
Рис.1.1. Схема руху матеріально-речових
потоків
Виробничі переділи планується розмістити в
двох цехах. Це представлено на рис.1.1. Кожен пост (технологічний переділ)
залежно від складу технологічних операцій комплектується набором машин і устаткування,
склад якого за групами представлено у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1.
Устаткування для виробництва автопричепів,
мікроавтомобілів і послуг антикорозійної обробки
Група і найменування обладнання |
Кіль-ть |
Ціна, тис. руб- |
Сума, тис. руб. |
I. Зварювальне облаонання |
1. Вирівнювач зварювальний 6Д |
1 |
7.210 |
7.210 |
2. Зварювальний напівавтомат MIG-STAR 350S |
1 |
$2.766 |
16.278 |
3 Електролітичний газозварювальний апарат Лига-05 |
1 |
7.977 |
7.977 |
4. Апарат контактного зварювання "ТОР" |
5 |
$95 |
2.796 |
Разом по групі: |
|
|
34.216 |
II. Обіаонания для
механічної обробки листового металу |
5. Пантограф лазерний "Звезда" |
1 |
282.913 |
282.913 |
6. Крайко згинач електромех. Л-2,0 |
1 |
12 306 |
12.306 |
7. Крайкозгинач ручний (нестанд) |
1 |
5.900 |
5.900 |
8. ЗІГ-машина (кутова) ЗС-122 |
1 |
14 491 |
14.491 |
9. Фальцепрокатний верстат СТД-11019-01 |
1 |
49.234 |
49.234 |
10. Вальці для прокату листа |
1 |
34.782 |
34.782 |
Разом пор групі: |
|
|
399.626 |
III. Обладнання для
розкроювання фасонного профпю |
11. Верстат обрізний маятниковий |
1 |
4.991 |
4.991 |
12. Машина відрізна ручна GР-6 |
1 |
1.998 |
1.998 |
13. Верстат обдирний ГАРО р-187 |
1 |
6.401 |
6.401 |
14. Ушверс. верстат трубогнуття ЕDN-5 |
1 |
18.988 |
18.988 |
Разом по групі: |
|
|
32.378 |
IV. Фарбувальне обладнання |
15. Камера фарб. -сушильна СНГ |
1 |
$15 600 |
91.806 |
16. Ванна ультразвук, очищення та знежирення
кузовів і кабін ВУ-9 |
1 |
57 127 |
57.127 |
17. Ванна промивочна ВПТ-12,5 |
1 |
41 911 |
41.911 |
18. Очисні споруди замкн. типу KARCHER ASA-600 |
1 |
$15.089 |
88.800 |
19. Комплект реактивів для очисних споруд |
1 |
3.885 |
[3.885 |
20. Компресор "Fihi"
BK-19500F-1,5Т |
1 |
$4 500 |
26.550 |
21. Пульверизатор LEGENDK |
2 |
$37£ |
4.461 |
Разом по групі: |
|
|
314.540 |
V. Кондукторна група |
22. Кондуктор для збирання кабін |
2 |
1.600 |
3. 200 |
Продовження
таблиці.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |