Дипломная работа: Повышение доходности переработки зерна
Приложение 3 - Прогноз
движения денежных средств
Наименование
статей
|
ПЕРИОДЫ
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. Наличность
на начало периода |
--- |
1685,1 |
564,7 |
1744 |
923,6 |
1953,2 |
995,9 |
51,8 |
1120,8 |
2202,9 |
299,2 |
1407,6 |
2. Поступ.
Денеж средств от реализации |
9379,7 |
9379,7 |
9379,7 |
9379,7 |
9379,7 |
9379,7 |
9379,7 |
9379,7 |
9379,7 |
9379,7 |
9379,7 |
9379,7 |
3. Кредитные
средства |
5000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Всего
приток ден. ср-ств
|
14379,7
|
11064,8
|
9944,4
|
11123,7
|
10303,3
|
11332,9
|
10375,6
|
9431,5
|
10500,5
|
11582,6
|
9678,9
|
10787,3
|
Себестоимость |
7694,6 |
7694,6 |
7694,6 |
7694,6 |
7694,6 |
7675,8 |
7657 |
7638,3 |
7619,5 |
7599,2 |
7582 |
7563,3 |
Налог на
прибыль |
505,5 |
505,5 |
505,5 |
505,5 |
505,5 |
511,2 |
516,8 |
522,4 |
528,1 |
534,2 |
539,3 |
545 |
Погашен.
кредит |
--- |
--- |
--- |
--- |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Приобрет.
сырья |
5000 |
2000 |
--- |
2000 |
--- |
2000 |
2000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
2000 |
Наименование
статей |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Приобритение
техники |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
3000 |
--- |
--- |
Итого
остаток денеж. средств
|
12694,6
|
10500
|
8200,1
|
10200,1
|
8350,1
|
10337
|
10323,8
|
8310,7
|
8297,6
|
11283,4
|
8271,3
|
10258,3
|
Наличность
на конец года
|
1685,1
|
564,7
|
1744
|
923,6
|
1953,2
|
995,9
|
51,8
|
1120,8
|
2202,9
|
299,2
|
1407,6
|
529
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |