Дипломная работа: Инвестиционный проект по замене оборудования цеха сборки пластиковых окон ООО "Зарта"
Таблица 12 –
Дисконтированные денежные потоки инвестиционного проекта
| № |
Показатели |
0 год |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
| 1 |
Денежный поток от операционной
деятельности |
0 |
525420/
1,22=
430672
|
525420/
1,222=
353010
|
525420/
1,223=
289352
|
525420/
1,224=
237174
|
| 2 |
Денежный поток от инвестиционной
деятельности |
-805086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– вложения в основные средства |
-805086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
Денежный поток от финансовой
деятельности |
0 |
-49253/
1,22=
-40371
|
0 |
0 |
0 |
|
|
– получение кредита |
0 |
400000/
1,22=
327869
|
0 |
0 |
0 |
|
|
– возврат кредита |
0 |
-400000/
1,22=
-327869
|
0 |
0 |
0 |
|
|
– выплата процентов |
0 |
-49253/
1,22=
-40371
|
0 |
0 |
0 |
| Денежный поток |
-805086 |
+390301 |
353010 |
289352 |
237174 |
| Нарастающим итогом |
-805086 |
-414785 |
-61775 |
+227577 |
+464751 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
