Дипломная работа: Инвестиционный проект по замене оборудования цеха сборки пластиковых окон ООО "Зарта"
Годовой объем
производства=300 кубометров / месяц*12 месяцев=3600 кубометров/год
Годовая
экономия=3600 кубометров/год*145,95 рублей / кубометр=525420 рублей
В состав
денежного потока от финансовой деятельности включаем операции по получению и
погашению кредита. В состав денежного потока от инвестиционной деятельности
включаем вложения в основные средства – закупаемое оборудование. Период расчета
– 4 года.
Таблица 11 –
Денежные потоки инвестиционного проекта
| № |
Показатели |
0 год |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
| 1 |
Денежный поток от операционной
деятельности |
0 |
525420 |
525420 |
525420 |
525420 |
| 2 |
Денежный поток от инвестиционной
деятельности |
-805086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– вложения в основные ср-ва |
-805086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
Денежный поток от финансовой
деятельности |
0 |
-49253 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– получение кредита |
0 |
400000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– возврат кредита |
0 |
-400000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– выплата процентов |
0 |
-49253 |
0 |
0 |
0 |
| Денежный поток |
-805086 |
476167 |
525420 |
525420 |
525420 |
| Нарастающим итогом |
-805086 |
-328919 |
+196501 |
+721921 |
1247341 |
Дисконтированные
денежные потоки обобщены в таблице 12. Ставку дисконтирования принимаем на
уровне ставки по депозитным вкладам в Сбербанке РФ, который относится в группе
банков первой степени надежности – 12%. Кроме того, в расчет необходимо
заложить инфляционную составляющую – 10%. Таким образом, в расчете используем
ставку дисконтирования 22% (12+10=22%).
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
