Курсовая работа: Оценка инвестиций предприятия
В отчете о потоке реальных денег
отображаются денежные потоки от трех видов деятельности предприятия:
1)
операционной –
деятельность по производству продукции;
2)
инвестиционной – деятельность
по приобретению и продаже необоротных активов;
3)
финансовой –
деятельность, связанная с привлечением капитала и размещением временно
свободных денежных средств.
Таблица 8 Поток
реальных денег
| № п/п. |
Наименование показателя |
Значение по периодам |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1 |
Операционная деятельность
|
0 |
615,1 |
818,6 |
171,6 |
1758,0 |
786,4 |
| 2 |
Выручка от реализации |
|
6600 |
7140 |
6300 |
5600 |
5000 |
| 3 |
Материалы и комплектующие |
|
-2000 |
-2000 |
-2000 |
-500 |
-1000 |
| 4 |
Прочие прямые издержки |
|
-1946 |
-1946 |
-1946 |
-486,5 |
-973 |
| 5 |
Общие издержки и налоги |
|
-2038,9 |
-2375,4 |
-2182,4 |
-2855,5 |
-2240,6 |
| 6 |
Проценты по кредитам |
|
|
|
|
|
|
| 7 |
Инвестиционная деятельность
|
-5000 |
0 |
0 |
324 |
0 |
0 |
| 8 |
Поступления от продажи активов |
|
|
|
324 |
|
|
| 9 |
Затраты на приобретение |
5000 |
|
|
|
|
|
| 10 |
Финансовая деятельность
|
-6500 |
56,25 |
281,3 |
487,5 |
675 |
675 |
| 11 |
Собственный капитал |
-6500 |
|
|
|
|
|
| 12 |
Краткосрочный кредит |
|
|
|
|
|
|
| 13 |
Долгосрочный кредит |
|
|
|
|
|
|
| 14 |
Погашение задолженности по кредитам |
|
|
|
|
|
|
| 15 |
Процент по депозитам |
|
56,3 |
281,3 |
487,5 |
675,0 |
675,0 |
| 16 |
Излишек средств |
1500 |
671,4 |
1099,9 |
983,1 |
2433,0 |
1461,4 |
| 17 |
Суммарная потребность в средствах |
|
|
|
|
|
|
| 18 |
Сальдо на конец года |
1500 |
2171,4 |
3271,2 |
4254,4 |
6687,4 |
8148,7 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
