Курсовая работа: Оценка инвестиций предприятия
Таблица 18 Плановый
отчет о реальных денежных потоках, тыс. руб.
| № пп. |
Наименование показателя |
Значение по периодам |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1 |
Операционная деятельность
|
0 |
1588,1 |
2707,4 |
3953,7 |
2050,8 |
2070,9 |
| 2 |
Выручка от реализации |
|
8800 |
13380 |
17000 |
13180 |
14140 |
| 3 |
Материалы и комплектующие |
|
2000 |
3000 |
3500 |
3500 |
4000 |
| 4 |
Прочие прямые издержки |
|
1946 |
2919 |
3405,5 |
3406 |
3892 |
| 5 |
Общие издержки и налоги |
|
3228,4 |
4348,6 |
5661,3 |
3891,0 |
4086,4 |
| 6 |
Проценты по кредитам |
|
37,5 |
405 |
479,5 |
332,8 |
90,75 |
| 7 |
Инвестиционная деятельность
|
-5000 |
-4000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8 |
Поступления от продажи активов |
|
|
|
|
|
|
| 9 |
Затраты на приобретение |
5000 |
4000 |
|
|
|
|
| 10 |
Финансовая деятельность
|
-5900 |
4120 |
120 |
0 |
-2420 |
-2420 |
| 11 |
Собственный капитал |
-6500 |
|
|
|
|
|
| 12 |
Краткосрочный кредит |
|
|
|
|
|
|
| 13 |
Долгосрочный кредит |
|
600 |
4120 |
120 |
|
|
| 14 |
Погашение задолженности по кредитам |
|
|
|
|
2420 |
2420 |
| 15 |
% по депозитам |
|
|
|
|
|
|
| 16 |
Излишек средств |
1500 |
1708,1 |
2827,4 |
3953,7 |
-369,2 |
-349,1 |
| 17 |
Суммарная потребность в средствах |
|
|
|
|
|
|
| 18 |
Сальдо на конец года |
1500 |
3208,1 |
6035,5 |
9989,2 |
9620,0 |
9270,8 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
