Курсовая работа: Характеристика и применение риск (САРМ, АРТ)
3.
Бронштейн Е.М. Пособие по финансовой математике Уфа:
Изд.УГАТУ, 1999.
4.
Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. - М.: Финансы и
статистика, 1997. - 800 с.
5.
Галиц Л. Финансовая инженерия: инструменты и способы
управления финансовым риском. - М.:ТВП, 1998. - 576 с.
6.
Дорофеев Е.А.
Влияние колебаний экономических факторов на динамику российского фондового
рынка. - М.: РПЭИ, 2000.
7.
Синадский В.
Расчет ставки дисконтирования // "Финансовый директор", 2003, № 4.
8.
Устименко
В.А. О возможностях использования модели арбитражного ценообразования для
расчета ставки дисконтирования в российских условиях // "Вопросы оценки",
№ 3, октябрь 2003.
9.
Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бейли Д.В. Инвестиции - М.:
ИНФРА-М, 2001.
10. Шеннон П.Пратт Анализ и оценка
закрытых компаний, Издание 2 - М., Институт Экономического Развития Всемирного
Банка, 1999.
11.
Бланк И. А.
Основы инвестиционного менеджмента. В 2 томах- 2-е изд., перераб..- К.: Эльга,
Ника-Центр, 2004.
12.
Лукасевич И.Я.
Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений.- М.:Финансы;
ЮНИТИ, 1998;
13.
Шарп У.,
Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. – М. Инфра-М, 2003; С.185-214
14.
Фабоцци Ф.Дж. "Управление
инвестициями.- М.:Инфра-М, 2000
15.
Кох И.А.
Аналитические модели рынка ценных бумаг. – Казань:КФЭИ – 2001. – С.48-68.
16.
Капитаненко В.В.
Инвестиции и хеджирование. – Москва: - 2001. –С. 157-168.
17.
Рукин А.
Портфельные инвестиции. Финансово – математические методы./ Рынок ценных бумаг,
2000, №18,с. 45-47.
18.
Константинов А.
Портфельное инвестирование на российском рынке акций./ Финансист, 2000, №8, с.
28-31.
19.
Рынок ценных
бумаг/ под ред. Галанова В.А., Басова А.И. – М:. Финансы и статистика. – 2002.
– С 352.
20.
Волкова В. Выбор
акций для портфельного инвестирования./ Финансовый бизнес. – 2000. - № 2.- с.
47-48
|
