Доклад: Инвестиционный финансовый проект массажного кабинета
¾ Собственный капитал 30000 грн.
¾ Заемный капитал в форме кредита 40000
грн.
Собственный капитал будет
направлен на:
1.
Прибретение лицензии на осуществление деятельности – 7680 грн., из которых:
стоимость лицензии - 540 грн., платежи государству – 340 грн., плата агенству –
6800 грн.
2. Аренду
офиса вперед за 4 месяца – 8000 грн.
3. Покупку материалов – 240
грн.
4. Покупку офисной техники -
2045 грн.
5. Покупку мебели - 1540
грн.
6. Рекламу – 475 грн.
7. Покрытие части стоимости
основного оборудования – 1020 грн.
8. Формирование
резервного фонда – 9000 грн.
Всего – 30000
грн. Взносы учредителей, направленные на формирование собственного капитала
равны – 15000 грн.
Заемный капитал в форме
кредита, взятого в АКБ «УКРСОЦБАНК» на 2 года под 20%, будет направлен на
покупку оборудования, которое и будет выступать залогом кредита - 40000 грн.
Дальнейшее финансирование будет осуществляться за счет полученной прибыли.
Первую часть
задолженности по кредиту с начисленными процентами предприятие выплатит в первом квартале 2011 года из полученной прибыли
(табл.11.4) – 28000 грн. А в первом квартале 2012 года предприятие выплатит
оставшуюся часть долга – 24000 грн.
Прибыль
полученная по итогу 2011 года за вычетом части на погашение кредита и
отчислений на увеличение резервного фонда составит 147712 грн. (176672-28000-960), и будет направлена на расширение мощностей массажного
кабинета – приобретение массажного оборудования стоимостью 27100 грн. И
компьютера – 10000 грн. Оставшаяся часть прибыли будет распределена между
учредителями в равных долях: (147712-28100)/2=119612 грн.
Прибыль,
полученная по итогам 2012 года за вычетом затрат на погашение кредита и
отчислений в резервный фонд составит 266941 грн. (291901 – 24000 – 960 грн.). Из нее 10000 будет направлено на выполнение текущего
ремонта, а остальная сумма – 256941 грн., распределена между учредителями в
равных долях или по их решению направлена на расширение бизнеса и открытие
аналогичного массажного кабинета в смежном районе города.
|