Дипломная работа: Финансовый анализ предприятия (на примере ЧПТУП "В.П. Бутковский")
|
Наименование
показателя
|
май 2009
|
июнь 2009
|
июль 2009
|
август 2009
|
сентябрь 2009
|
октябрь 2009
|
ноябрь 2009
|
декабрь 2009
|
1 кв. 2010
|
2 кв. 2010
|
3 кв. 2010
|
4 кв. 2010
|
Всего
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
| Сумма полученного кредита |
50000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50000 |
| Задолженность на начало
периода |
|
47222 |
44444 |
41667 |
38889 |
361111 |
33333 |
30556 |
27778 |
19444 |
11111 |
2778 |
|
| Начислено процентов |
583 |
551 |
519 |
486 |
454 |
421 |
389 |
356 |
875 |
583 |
292 |
32 |
5542 |
| Капитализация процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выплата процентов |
583 |
551 |
519 |
486 |
454 |
421 |
389 |
356 |
875 |
583 |
292 |
32 |
5542 |
| Погашение основного
долга |
2778 |
2778 |
2778 |
2778 |
2778 |
2778 |
2778 |
2778 |
8333 |
8333 |
8333 |
2778 |
50000 |
| Задолженность на конец
периода |
47222 |
44444 |
41667 |
38889 |
36111 |
33333 |
30556 |
27778 |
19444 |
11111 |
2778 |
|
|
| Общая стоимость обслуживания
кредита |
3361 |
3329 |
3296 |
3264 |
3231 |
3199 |
3167 |
3134 |
9208 |
8917 |
8625 |
2810 |
55542 |
Расчет
обслуживания рублевых и валютных кредитов приведено в приложениях 9 и 10. Прогноз
прибыльности проекта весьма оптимистичен. Получение отрицательного значения
сальдо в 2009 году связано с крупными финансовыми вложениями в производство,
которые обеспечат отдачу и положительное сальдо уже в 2010 году.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
