Дипломная работа: Финансовый анализ предприятия (на примере ЧПТУП "В.П. Бутковский")
Минимальное
количество дней обеспечения и ежегодная потребность в оборотном капитале за
2009-2013 гг. приведены в приложении 8. Потребность в оборотном капитале по
проекту оценивается в 0,535 млн. ЕВРО в начальном периоде реализации проекта до
1 млн. ЕВРО в год.
Финансирование
проекта предполагается осуществлять за счет собственных и привлеченных
источников. Собственные источники в размере 0,85 млн. ЕВРО – это здания и
оборудование. Общая сумма инвестиционных затрат за период 2009-2010 гг.. 0,06
млн. ЕВРО. Кредит предполагается взять в ЕВРО на 18 месяцев под 14% годовых.
Предполагается, что кредитные ресурсы будут получены в мае 2009 года. Схема
погашения займа представлена в расчетах (таблица 3.7-3.8).
Таблица 3.7
- Погашение краткосрочных займов (EURO)
|
Наименование показателя
|
май 2009
|
июнь 2009
|
июль 2009
|
август 2009
|
сентябрь 2009
|
октябрь 2009
|
ноябрь 2009
|
декабрь 2009
|
1 кв. 2010
|
2 кв. 2010
|
Всего
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
| Сумма полученного
кредита |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10000 |
| Задолженность на начало
периода |
|
9167 |
8333 |
7500 |
6667 |
5833 |
5000 |
4167 |
3333 |
833 |
|
| Начислено процентов |
117 |
107 |
97 |
88 |
78 |
68 |
58 |
49 |
88 |
10 |
758 |
| Капитализация процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выплата процентов |
117 |
107 |
97 |
88 |
78 |
68 |
58 |
49 |
88 |
10 |
758 |
| Погашение основного
долга |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
2500 |
833 |
10000 |
| Задолженность на конец
периода |
9167 |
8333 |
7500 |
6667 |
5833 |
5000 |
4167 |
3333 |
833 |
|
|
| Общая стоимость обслуживания
кредита |
950 |
940 |
931 |
921 |
911 |
901 |
892 |
882 |
2588 |
843 |
10758 |
Таблица 3.8
- Погашение долгосрочных займов (EURO)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
