Дипломная работа: Договор контокоррента
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Вся переписка между
Банком и Корреспондентом ведется на русском языке.
10.2. Настоящий договор
составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Каждый экземпляр имеет
одинаковую юридическую силу.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Б А Н К: К
О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т:
ПОДПИСИ СТОРОН.
Oт
БАНКА: От КОРРЕСПОНДЕНТА:
___________________ ___________________________
____________________ ___________________________
Главный бухгалтер Главный
бухгалтер
___________ ________________ ____________________________
Приложение
N
1
к Договору
об открытии и порядке ведения корреспондентского счета
банку
- резиденту в ОАО “Банк…” в валюте Российской Федерации
Nо
___________ от “___” _________ 2001 г.
Настоящим Приложением
вводится перечень документов необходимых для открытия корреспондентского счета банку-резиденту
в валюте Российской Федерации в ОАО «Альфа-Банк»:
·
1.
Заявление на открытие корреспондентского счета, подписанное руководителем и главным
бухгалтером кредитной организации;
2.
Нотариально заверенная копия Устава кредитной организации;
3.
Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации кредитной
организации ;
4.
Нотариально заверенная копия лицензии на совершение банковских операций;
5.
Нотариально заверенная копия письма территориального учреждения Банка России с подтверждением
согласования кандидатур руководителя и главного бухгалтера кредитной организации
;
6.
Карточка с образцами подписей уполномоченных должностных лиц и оттиском печати,
заверенная нотариально. Карточка должна быть также заверена руководителем (его заместителем)
территориального учреждения Банка России по месту нахождения кредитной организации
в подтверждение того, что право подписи этих лиц согласовано с территориальным учреждением
Банка России;
7.
Копия свидетельства о постановке клиента на учет в налоговом органе (Форма № 12-1-7,
Приложение №14 к Приказу Госналогслужбы России от 27.11.98 № ГБ-3-12/309), заверенная
нотариально либо налоговым органом, выдавшим свидетельство;
8.
Справка о постановке на учет в Пенсионном фонде Российской Федерации;
9.
Справка о постановке на учет в Фонде обязательного медицинского страхования;
10.
Баланс на последнюю отчетную дату и расчет экономических нормативов ЦБ РФ;
11.
Подписанный руководителем и главным бухгалтером кредитной организации договор об
открытии и порядке ведения корреспондентского счета банку - резиденту в ОАО “Банк…”
в валюте Российской Федерации;
12.
Копия страхового свидетельства (извещение страхователя) из Фонда социального страхования
РФ (Приложение №2 к Инструкции о порядке начисления, уплаты страховых взносов, расходования
и учета средств государственного социального страхования), заверенная нотариально;
13.
Копия информационного письма Главного межрегионального центра обработки и распространения
статистической информации Госкомстата России или письмо территориального органа
Государственной статистики с присвоенными кредитной организации кодами по общероссийским
классификаторам, подтверждающими постановку на учет в Едином государственном регистраторе
предприятий и организаций (ЕГРПО), заверенная нотариально.
Для
филиалов банков:
1.
Заявление на открытие корреспондентского счета, подписанное лицами, подписавшими
договор (руководителем и главным бухгалтером);
2.
Нотариально заверенная копия Устава кредитной организации;
3.
Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации кредитной
организации ;
4.
Нотариально заверенная копия лицензии на совершение банковских операций, выданная
Банком России кредитной организации;
5.
Нотариально заверенная копия письма территориального учреждения Банка России с подтверждением
согласования кандидатур руководителя и главного бухгалтера кредитной организации
;
6.
Нотариально заверенная копия сообщения Банка России о внесении филиала в Книгу государственной
регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера;
7.
Нотариально заверенная копия Положения о филиале;
8.
Карточка с образцами подписей уполномоченных должностных лиц филиала, заверенная
нотариально. Карточка должна быть также заверена руководителем (его заместителем)
территориального учреждения Банка России по месту нахождения филиала в подтверждение
того, что право подписи этих лиц согласовано с территориальным учреждением Банка
России;
9.
Оригинал доверенности, выданной кредитной организацией руководителю филиала, на
открытие конкретного корреспондентского счета и ведение операций по этому счету
или нотариально заверенная копия доверенности, выданная руководителю филиала, удостоверяющая
его полномочие на открытие корреспондентского счета и ведение операций по этому
счету и право подписания договоров (в случае, если договор и заявление на открытие
корреспондентского счета подписывается руководителем филиала);
10.
Копия свидетельства о постановке клиента на учет в налоговом органе (Форма № 12-1-7,
Приложение к Приказу Госналогслужбы России от 27.11.98 № ГБ-3-12/309), заверенная
нотариально либо налоговым органом, выдавшим свидетельство.
11.
Справка о постановке на учет в Пенсионном фонде Российской
12.
Справка о постановке на учет в Фонде обязательного медицинского
13.
Баланс на последнюю отчетную дату и расчет экономических нормативов ЦБ РФ;
14.
Подписанный руководителем и главным бухгалтером филиала или руководителем или главным
бухгалтером кредитной организации договор об открытии и порядке ведения корреспондентского
счета банку - резиденту в ОАО “Банк…” в валюте Российской Федерации;
15.
Копия страхового свидетельства (извещение страхователя) из Фонда социального страхования
РФ (Приложение №2 к Инструкции о порядке начисления, уплаты страховых взносов, расходования
и учета средств государственного социального страхования), заверенная нотариально;
16.
Копия информационного письма Главного межрегионального центра обработки и распространения
статистической информации Госкомстата России или письмо территориального органа
Государственной статистики с присвоенными кредитной организации кодами по общероссийским
классификаторам, подтверждающими постановку на учет в Едином государственном регистраторе
предприятий и организаций (ЕГРПО), заверенная нотариально.
1. Конституция РФ от 12.12.93 г.
2. Гражданский кодекс РФ
3. Федеральный закон от 3 февраля 1996 г.
N 17-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О банках и банковской
деятельности в РСФСР" (с изменениями от 31 июля 1998 г., 5, 8 июля 1999 г.)
// Собрание законодательства Российской Федерации от 5 февраля 1996 г. N 6, ст.
492
4. Инструкция ЦБР N 62а от 30 июня 1997 г.
“О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам”//Вестник
Банка России от 31 декабря 1997 г, N 91 - 92
5. Постановление ФКЦБ России от 23/11/1998
N 51 "Об утверждении Положения о клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг
Российской Федерации" //Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг,
N 11, 25.11.98
6. Письмо Государственной налоговой службы
РФ от 31.01.97 г. №ВК-6-11/94 «Об ответственности банков за неисполнение (несвоевременное
исполнение) платежных поручений клиентов».
7. Постановление Правительства РФ от 22.05.98
г. №476 «О мерах по повышению эффективности применения процедур банкротства».
8. Постановление Правительства РФ от 17.02.98
г. №202 «О государственном органе по делам о банкротстве и финансовому оздоровлению»
9. Постановление ЦИК и СНК СССР от 23 июля
1930 года № 40/63 "О договоре контокоррента."//Собрание законов и распоряжений
Рабоче-крестьянского правительства СССР. Раздел 1, ст. 409 М.: 1930.
10.
Стратегии развития
платежной системы РФ//Протокол Совета Директоров ЦБР // Деньги и кредит, 1996, №
6, с. 6.
11.
Инструкция № 26-р
от 26.10.93 "О кредитовании юридических лиц учреждениями Сберегательного банка
РФ".
12.
Устав Государственного
банка Союза ССР, утв. 12 июня 1929 года.
13.
Абрамов А.//Депозитариум
N6(15) июнь-июль 1999 года, с.10-16
14.
Агарков М.М. Основы
банковского права. М.: БЕК, 1994. с. 41.
15.
Агарков М. М. Задачи
законодательного регулирования договора контокоррента // Кредит и хозяйство, 1930,
N 1.
16.
Банковская система
России. Настольная книга банкира. Кн. 2.- М.: ТОО Инженерно-консалтинговая компания
"ДеКа", 1995, с. 340.
17.
Банки и банковские
операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,
1997. – 471с.
18.
Банковское дело /
Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: «Роспотребрезерв», 1992. – 432с.
19.
Вильнянский С. И.
Кредитно-расчетные правоотношения. Харьков: Изд-во ХГУ, 1955,с. 15.
20.
Викулин А.Ю. Банковская
тайна как объект правового регулирования Государство и право. 1998. №7.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |