Курсовая работа: Оборотные средства
Таблица 3.5.
Источники финансирования оборотных средств, тыс. руб.
| ПОКАЗАТЕЛИ |
Сумма |
| 1. Собственные
инвестиционные ресурсы – всего |
420 |
|
2. Привлекаемые
инвестиционные ресурсы всего,
в том числе:
– привлекаемый капитал
– прочие привлеченные
источники
|
5200 5200 |
|
3. Заемные инвестиционные
ресурсы – всего,
в том числе:
– кредиты банков
|
5050 5050 |
| ВСЕГО |
10670 |
Продолжительность
капитальных вложений в увеличение оборотных составляет 3 года с распределением
по годам 50%: 25%: 25%.
ОАО «Сургутнефтегаз»
планирует увеличение оборотных средств, в связи с чем необходимо спланировать
вложения заемных средств.
Для
определения плана и порядка расчетов к кредитором составляется кредитный план
(таблица 3.6)
Таблица 3.6.
Формат кредитного плана на плановый год
| Вид затрат |
плановый год |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
Всего за год |
| Сумма кредита, тыс. руб. |
14000 |
|
|
|
|
|
| Ставка годовых, % |
20% |
700 |
700 |
700 |
700 |
2800 |
| Срок возврата, мес. |
12 |
|
|
|
|
|
| Возврат |
|
3500 |
4000 |
4500 |
5000 |
5000 |
| Погашение кредита, тыс.
руб. |
|
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
14000 |
| Сумма к уплате, тыс. руб. |
|
4200 |
4200 |
4200 |
4200 |
16800 |
Таким
образом, к концу года предприятию необходимо выплатить 16 800 тыс. руб. с
учетом обязательных ежегодных расходов.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
