Курсовая работа: Изготовление бизнес-плана работы косметологического кабинета
Финансовый план проекта, тыс. руб.
| № |
Источники
финансирования |
янв.06 |
фев.06 |
мар.06 |
апр.06 |
май.06 |
июн.06 |
ВСЕГО |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1. |
Собственные
средства |
1300,0 |
0,0 |
63,6 |
87,7 |
91,8 |
42,3 |
1585,3 |
| 1.1 |
- дополнительные вложения в уставный капитал |
1300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1300,0 |
| 1.2 |
- чистая прибыль |
0,0 |
0,0 |
49,1 |
73,3 |
77,4 |
42,3 |
242,0 |
| 1.3 |
- амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
0,0 |
43,3 |
| 2. |
Заемные
средства |
822,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
822,1 |
| 2.1 |
- инвестиционные кредит |
822,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
822,1 |
| 2.2 |
- кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Итого
финансирование из всех источников |
2122,1 |
0,0 |
63,6 |
87,7 |
91,8 |
42,3 |
2407,5 |
| Итого
инвестиций (справочно) |
2122,1 |
-28,2 |
-47,2 |
-3,4 |
-5,8 |
42,3 |
2079,8 |
Для
финансирования инвестиций в проект необходимы заёмные средства в размере 2 млн.
156 тыс. 690 руб. Заёмные средства будут сформированы за счет инвестиционного
кредита в размере 822 тыс. 130 руб. Инвестиционный кредит выдается сроком на
полтора года под процентную ставку 17% годовых. Заемные средства предприятие берет
в январе 2006г. Выплата процентов по кредиту осуществляется с февраля 2006
года, полностью весь кредит возвращается в декабре 2006 года. Базой для
начисления процентов является непогашенный на начало периода остаток кредитных
средств.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
