Курсовая работа: Доверительное управление портфелем ценных бумаг клиентов

 - прием активов в доверительное управление, обеспечение сохран-ности и возвратности передаваемых активов, соответствие процедур хранения и учета активов законодательно установленным нормам, а также осуществление корпоративных действий и представление прав собственника активов - Клиента;

определение оптимальной инвестиционной стратегий для каждого клиента исходя из рискового профиля последнего и качества активов, передаваемых в управление;

осуществление выбранной клиентом инвестиционной стратегии на финансовых рынках с учетом принципа должной заботливости о переданных клиентом активах.

 - максимизация прибыли портфеля при сохранении заданного клиентом уровня допустимого риска;

сокращение существующего в отношении портфеля уровня риска при заданном уровне доходности.

 - клиент диверсифицирует собственные денежные средства, тем самым, оберегая вложения от высоких рисков, так или иначе связанных с высокодоходным инвестированием.

стабильность, надежность, гарантия сохранности 70% вложенных средств, высокая доходность.

инвестиционная деятельность ведется через крупнейшие мировые банки.

 - приобретение долговых обязательства со сроками погашения, превышающими временные горизонты сформированного инвестиционного портфеля, использование методологии процентного арбитража;

применение собственного опыта оценки ценовых диспаритетов, и перспектив изменения курсов основных валют в портфеле активов;

использование производных финансовых инструментов для хеджирования рисков и получения дохода;

с целью увеличения инвестиционного плеча портфель может быть рефинансирован путем привлечения заемных средств по операциям РЕПО - до 75% от стоимости имущества в управлении;

активная оптимизация инвестиционного портфеля в зависимости от динамики изменения конъюнктуры рынка;

приобретение и оценка в динамике валютных рисков портфеля (открытая валютная позиция) - в размере до 70% от стоимости активов.

 - инвестор передает свои средства в управление одновременно нескольким трейдерам части своего инвестиционного портфеля. В данном случае, при убытках у одного из трейдеров прибыль других трейдеров компенсирует убытки и позволяет получать конечную ощутимую и высокую прибыль.

более доходно, чем вклады в банках (прибыль от конверсионных операций на рынке Форекс многократно выше самых щедрых банковских предложений). Средний годовой процент, предлагаемый банками составляет 9,5% - в то время как точно такой же прирост на рынке Forex возможно обеспечить за 2-3 месяца при минимальных рисках;

менее рискованно, чем инвестирование в недвижимость - трейдеры зарабатывают для инвесторов в любом случае - растет курс валюты или падает, чего нельзя сказать о рынке недвижимости, где спад или стагнация может принести инвестору серьезные убытки;

более удобно, чем инвестирование в ПИФы, где инвестор должен самостоятельно отслеживать положение дел на рынке.

 - сохранение титула собственности на активы за учредителем управления; проведение операций ДУ по специальным денежным и депозитарным счетам ДУ, отдельным от собственных (только в случае оншорного управления активами);

возможность реализации индивидуальной инвестиционной стратегии по индивидуальному тарифному плану;

составление индивидуальной клиентской отчетности, что невозможно в рамках коллективных форм инвестиций;

 - стабильная прибыль до 4% в месяц, в зависимости от выбранного инвестиционного плана;

надежная защита инвестора от потерь путем диверсификации - т.е. распределения частей инвестиционного портфеля между доверенными трейдерами;

юридическое оформление всех взаимоотношений между Инвестором и Компанией;

 - наличие персонального управляющего счетом ДУ, доступного Клиенту в рабочем порядке для получения оперативной информации о рынках / состоянии портфеля;

возможность предоставления гарантий возвратности первоначальных сумм инвестиций и / или уровня доходности (но не более определенной доли от ставки привлечения Банка на аналогичный срок);

взаимозависимость размера вознаграждения Банка - доверительного управляющего и конечных результатов управления.

 - защита Инвестора от нечистоплотности брокера путем распределения долей инвестиционного портфеля между надежными и хорошо зарекомендовавшими себя брокерами;

полный контроль над действиями трейдеров со стороны администрации проекта;

простота ввода-вывода средств;

широкий спектр способов платежей;

прозрачность бизнеса в целом и проекта в частности - минимум бумагооборота, максимум информативности;

максимально короткий срок оформления документов;

резервный фонд Компании гарантирующий сохранность 70% вложенных средств Инвесторов.