|
Стаття
|
Код
|
За звітний період
|
За попередній період
|
|
Надходження
|
Видаток
|
Надходження
|
Видаток
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
|
|
|
|
|
|
| Прибуток(збиток)від звичайної діяльності до
оподаткування |
010 |
125759,5 |
|
86118,0 |
|
| Коригування на: |
|
|
|
|
|
| амортизацію необоротних активів |
020 |
11905,6 |
X |
12240,2 |
X |
| збільшення (зменшення)забезпечень |
030 |
|
|
|
|
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць |
040 |
95,0 |
|
76,4 |
|
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності |
050 |
|
|
|
|
| Витрати на сплату відсотків |
060 |
1250,0 |
X |
1125,8 |
X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни
в чистих оборотних активах |
070 |
139010,1 |
|
99560,4 |
|
| Зменшення (збільшення): |
|
|
|
|
|
| оборотних активів |
080 |
94197,5 |
|
51302,0 |
|
| витрат майбутніх періодів |
090 |
|
|
|
|
| Збільшення (зменшення): |
|
|
|
|
|
| поточних зобов’язань |
100 |
|
|
|
|
| доходів майбутніх періодів |
110 |
|
|
|
|
| Грошові кошти від операційної діяльності |
120 |
233207,6 |
|
150818,4 |
|
| Сплачені: |
|
|
|
|
|
| відсотки |
130 |
X |
1235,0 |
X |
1751,0 |
| податки на прибуток |
140 |
X |
230000,7 |
X |
150000,0 |
| Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій |
150 |
1971,9 |
|
|
932,6 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
160 |
|
|
|
|
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
170 |
1971,9 |
|
|
932,6 |
|
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності
|
|
|
|
|
|
| Реалізація: |
|
|
|
|
|
| фінансових інвестицій |
180 |
|
X |
|
X |
| необоротних активів |
190 |
|
X |
|
X |
| майнових комплексів |
200 |
|
|
|
|
| Отримані: |
|
|
|
|
|
| відсотки |
210 |
|
X |
|
X |
| дивіденди |
220 |
|
X |
|
X |
| Інші надходження |
230 |
|
X |
|
X |
| Придбання: |
|
|
|
|
|
| фінансових інвестицій |
240 |
X |
|
X |
|
| необоротних активів |
250 |
X |
|
X |
|
| майнових комплексів |
260 |
X |
|
X |
|
| Інші платежі |
270 |
X |
|
X |
|
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
|
|
|
|
| Рух коштів від надзвичайних подій |
290 |
|
|
|
|
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
|
|
|
|
|
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності
|
|
|
|
|
|
| Надходження власного капіталу |
310 |
|
X |
|
X |
| Отримані позики |
320 |
3850,0 |
X |
4256,1 |
X |
| Інші надходження |
330 |
|
X |
|
X |
| Погашення позик |
340 |
X |
5225,3 |
X |
2806,7 |
| Сплачені дивіденди |
350 |
X |
|
X |
|
| Інші платежі |
360 |
X |
|
X |
|
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
370 |
|
1375,3 |
1449,4 |
|
| Рух коштів від надзвичайних подій |
380 |
|
|
|
|
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
|
1375,3 |
1449,4 |
|
| Чистий рух коштів за звітний період |
400 |
596,6 |
|
|
|
| Залишок коштів на початок року |
410 |
440,4 |
X |
516,8 |
X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
|
95,0 |
|
76,4 |
| Залишок коштів на кінець року |
430 |
942,0 |
X |
440,4 |
X |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
