Курсовая работа: Составление бизнес-плана ЗАО "RosPlastMetal"

3. Установка охлаждения и герметизации трубы (поз.5) предназначена для охлаждения изготавливаемой МПТ, герметизацию трубы обеспечивает герметизатор.

4. Устройство контроля наружного диаметра трубы (поз.6) обеспечивает оперативное измерение наружного диаметра МПТ.

5. Устройство маркирующее (поз.7) обеспечивает нанесение маркировки и информационной строки на поверхность МПТ. Устройство тянущее (поз.8) обеспечивает заданную скорость протяжки алюминиевой фольги, а затем готовой МПТ, определяет линейную скорость производства.

6. Устройство наматывающее (поз.9) предназначено для автоматического сматывания готовых труб в бухты (от 50 до 200 м в зависимости от диаметра МПТ).

7. Центральный блок управления и контроля (поз.10) обеспечивает функционирование комплекса.

8. Шкаф распределения электропитания (поз.11) осуществляет свои функции.

Изготовленные МПТ хранятся в бухтах (под давлением воздуха 5-6 атм.) в течение суток.

Затем они поступают на стенд технологической доводки, где происходит процесс «промывки» и «сшивки» горячей водой (90-95oC). На стенде также осуществляется 100%-ный испытательный контроль всех МПТ давлением воздуха до 15 Атм. в течение 30 минут, а также электроконтроль на отсутствие повреждений внутреннего слоя.

После этого МПТ поступают в лабораторию для окончательной проверки.

Одним из важнейших направлений развития технологий производства МПТ является обеспечение гибкости производства. В комплексах «Металлополимер 4» гибкость производства    достигается за счет небольшого времени переналадки на другой типоразмер. Эта процедура занимает от 60 до 120 минут (в зависимости от квалификации персонала).

В процессе изготовления МПТ необходимо делать технологические остановки  в случаях:

-  замены изношенной фильеры (формирует размер алюминиевой трубы);

-  замены рулонов алюминиевой фольги (в случае применения устройства непрерывной подачи фольги необходимость в остановке отпадает;

-  необходимости  переналадки на другой типоразмер МПТ.

Покупка оборудования осуществляется из уставного капитала.

Для покупки производственной линии «Металлополимер-4» необходимо затратить 19 250 000 рублей.

Для функционирования предприятия решено арендовать производственную площадь в 10 340 м2 с пристроенным офисным зданием.

Арендная плата составляет 100 000 рублей ежемесячно. По прогнозам она будет увеличиваться на 10% каждый год и к 2013 году составит 140 000 рублей в месяц.

Подписано несколько договоров на систематическую поставку сырья и энергоносителей сроком на 3 года, через 3 года договора будут пересмотрены с учетом изменения рыночных цен на материалы и энергию.

Затраты на стоимость материалов растут пропорционально объему производства продукции за период 2009–2013 года.

Численность персонала предприятия составляет 26 человек. Это минимальная необходимость в персонале для поддержания работоспособности и обслуживания производства. Увеличения численности персонала на ближайшие 5 лет не планируется, т.к. расширение производства ближайшие пять лет совершаться не будет.

Заработная плата персоналу рассчитывается исходя из отработанного времени, а премия в зависимости от экономических показателей деятельности предприятия.

Из приложения видно, что административные накладные расходы равны приблизительно 8 млн. рублей, самыми большими расходами, входящими в структуру административно накладных расходов, являются: заработная плата служащих и единый социальный налог.

Финансовый проект составлен на 5 лет.

Приняты следующие ставки:

·  ставка налога на прибыль = 24%;

·  ставка по дивидендам = 30%;

·  амортизационные отчисления = 1,25% в месяц.

Амортизация начисляется равными частями ежемесячно по ставке 1,25 %. При этом отчисления составляют 240 625 рублей в месяц.

Поступление денег на расчетный счет от акционеров и инвестиционного кредита пройдет в январе 2009 года. Первые продажи начнутся в июне 2009 года.

Финансирование проекта планируется за счет собственных и заемных средств в соотношении 38/62%. Такая схема финансирования принята в Сбербанке России, многими другими банками.

Таблица 13. Необходимый объем инвестиций.

Таблица 14. Займы

Погашение займа и выплата процентов  планируются за счет выручки от реализации продукции.

Таблица 15. Использование инвестиций

* Затраты на покупку комплекса «Металлополимер 4» в базовой комплектации.

Расчеты с поставщиками ведутся на основе авансовых платежей.

Как и на любом другом машиностроительном заводе материальные затраты составляют большую часть затрат на производство и сбыт. На заводе «RosPlastMetal» материальные затраты составляют 75% от затрат на производство и сбыт. А общие затраты на производство и сбыт составляют чуть больше 91 млн. рублей.

Итого планируется инвестировать в новое производство 26 млн. рублей, из которых на покупку основного производственного оборудования пойдет 19,25 млн. рублей, около 5,7 млн. рублей планируется инвестировать в оборотный капитал, четь больше 1 млн. рублей пойдет на подготовку производства.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9