Курсовая работа: Составление бухгалтерской отчетности на предприятии ООО "Торгмаш"
Счет |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
Код |
Наименование |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
01 |
Основные средства |
810000 |
- |
6000 |
24000 |
792000 |
- |
02 |
Амортизация основных средств |
- |
6000 |
2700 |
3275 |
- |
6575 |
08 |
Вложения во внеоборотные активы |
167000 |
- |
6000 |
6000 |
167000 |
- |
10 |
Материалы |
26128 |
- |
5600 |
16900 |
14828 |
- |
19 |
Налог на добавленную стоимость |
- |
- |
1215 |
1215 |
- |
- |
20 |
Основное производство |
- |
- |
32398 |
32398 |
- |
- |
26 |
Общехозяйственные расходы |
- |
- |
25529 |
25529 |
- |
- |
40 |
Выпуск продукции (работ, услуг) |
- |
- |
39600 |
39600 |
- |
- |
43 |
Готовая продукция |
50260 |
- |
10800 |
- |
61060 |
- |
44 |
Расходы на продажу |
- |
- |
1150 |
1150 |
- |
- |
50 |
Касса |
3460 |
- |
37800 |
28794 |
12466 |
- |
51 |
Расчетные счета |
172400 |
- |
112200 |
136835 |
147765 |
- |
60 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
- |
213370 |
97335 |
7965 |
- |
124000 |
62 |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
154000 |
- |
112200 |
112200 |
154000 |
- |
66 |
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам |
- |
103579 |
3500 |
3100 |
- |
103179 |
68 |
Расчеты по налогам и сборам |
- |
81789 |
1215 |
25003 |
- |
105577 |
69 |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |
- |
- |
- |
6902 |
- |
6902 |
70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
- |
- |
26200 |
26200 |
- |
- |
71 |
Расчеты с подотчетными лицами |
- |
2300 |
6000 |
6000 |
- |
2300 |
75/1 |
Расчеты с учредителями |
6000 |
- |
- |
6000 |
- |
- |
75/2 |
Расчеты с учредителями |
- |
12000 |
- |
- |
- |
12000 |
76 |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
- |
162270 |
- |
- |
- |
162270 |
80 |
Уставный капитал |
- |
400000 |
- |
- |
- |
400000 |
84 |
Нераспределенная прибыль |
- |
410740 |
- |
17926 |
- |
428666 |
90 |
Продажи |
- |
- |
89202 |
89202 |
- |
- |
91 |
Прочие доходы и расходы |
- |
- |
30200 |
30200 |
- |
- |
97 |
Расходы будущих периодов |
2800 |
- |
- |
450 |
2350 |
- |
99 |
Прибыли и убытки |
- |
- |
22408 |
22408 |
- |
- |
|
ИТОГО: |
1392048 |
1392048 |
669252 |
669252 |
1351469 |
1351469 |
Главная книга
– счет 01
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 |