Курсовая работа: Бухгалтерский учет операций ООО "Лилия"
Оборотная ведомость по
счетам аналитического учета (по счету 62 “Расчеты с покупателями и
поставщиками”
| № пп |
 Наименование предприятия
|
Сальдо на 01.12.07
 Дебет Кредит
|
Обороты за месяц
 Дебет Кредит
|
Сальдо за 01.01.08
 Дебет Кредит
|
| 1 |
ООО «Союз» |
10000 |
10000 |
|
| 2 |
ООО «Лира» |
34000 |
409460 |
443460 |
| 3 |
ООО «Орион» |
|
20000 |
20000 |
| 4 |
ЗАО «Металпласт» |
|
41890 |
41890 |
| 5 |
Другие покупатели |
|
420000 |
420000 |
|
|
Итого: |
44000 |
451350 450000 |
485350 440000 |
Оборотно-сальдовая
ведомость за декабрь 2007г.
| Номер счета |
Сальдо начальное |
Оборот за месяц |
Сальдо конечное |
| Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
| 01 |
403650 |
|
15000 |
|
418650 |
|
| 02 |
|
31197 |
|
8560 |
|
39757 |
| 04 |
15000 |
|
|
|
15000 |
|
| 5 |
|
9000 |
|
3000 |
|
12000 |
| 8 |
15000 |
|
|
15000 |
|
|
| 10 |
86440 |
|
223765 |
55502 |
254704 |
|
| 19 |
15560 |
|
42311 |
36439 |
21432 |
|
| 20 |
|
|
137066 |
137066 |
|
|
| 25 |
|
|
19631 |
19631 |
|
|
| 26 |
|
|
47693 |
47693 |
|
|
| 43 |
23300 |
|
137066 |
93479 |
66887 |
|
| 44 |
|
|
6300 |
6300 |
|
|
| 50 |
2200 |
|
67559 |
64334 |
5425 |
|
| 51 |
130750 |
|
444300 |
362779 |
212271 |
|
| 60 |
|
102000 |
278876 |
277369 |
|
100493 |
| 62 |
44000 |
|
451350 |
450000 |
45350 |
|
| 68 |
|
7060 |
43499 |
143281 |
|
106842 |
| 69 |
|
19334 |
23334 |
12636 |
|
8636 |
| 70 |
|
44309 |
59187 |
52600 |
|
37722 |
| 71 |
|
|
7325 |
3825 |
3500 |
|
| 76 |
|
2200 |
2200 |
2100 |
|
2100 |
| 80 |
|
500000 |
|
|
|
500000 |
| 84 |
|
20800 |
0 |
214868 |
|
235668 |
| 90/1 |
|
|
0 |
451350 |
|
451350 |
| 90/2 |
|
|
99779 |
|
99779 |
|
| 90/3 |
|
|
68850 |
|
68850 |
|
| 90/9 |
|
|
282721 |
|
282721 |
|
| 99 |
|
|
282721 |
282721 |
|
|
| Итого |
735900 |
735900 |
2740532 |
2740532 |
1494568 |
1494568 |
Журнал-ордер №1 по
счёту 50 "Касса"
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
