Курсовая работа: Анализ расходов по управлению и обслуживанию производства и пути их снижения
Приложение 11
Оборотная ведомость по счетам синтетического учета за март 2010
года
|
Счет
|
Наименование
|
Сальдо
|
Обороты
|
Сальдо
|
|
Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
| 01 |
Основные средства |
879650 |
|
30000,00 |
|
909650,00 |
|
| 02 |
Амортизация
основных средств |
|
549800 |
|
5000,00 |
|
554800,00 |
| 04 |
Нематериальные
активы |
6200 |
|
|
|
6200,00 |
|
| 05 |
Амортизация
нематериальных активов |
|
3770 |
|
|
|
3770,00 |
| 08 |
Вложения
во внеоборотные активы |
|
|
30000,00 |
30000,00 |
0,00 |
|
| 09 |
Отложенные
налоговые активы |
|
|
1440,00 |
|
1440,00 |
|
| 10/1 |
Материалы по учетной стоимости |
24250 |
|
21400,00 |
20080,00 |
25570,00 |
|
| 10/9 |
ТЗР по материалам |
1250 |
|
750,00 |
900,00 |
1100,00 |
|
| 19 |
НДС по приобретенным ценностям
|
9360 |
|
9549,00 |
18909,00 |
|
|
| 20/1 |
Основное производство «А» |
|
|
39051,50 |
39051,50 |
|
|
| 20/2 |
Основное производство «Б» |
|
|
52121,00 |
52121,00 |
|
|
| 25 |
Общепроизводственные расходы |
|
|
9113,00 |
9113,00 |
|
|
| 26 |
Общехозяйственные расходы |
|
|
13047,00 |
13047,00 |
|
|
| 43/1 |
Готовая продукция «А» |
|
|
39537,50 |
39537,50 |
|
|
| 43/2 |
Готовая продукция «Б» |
|
|
52121,00 |
52121,00 |
|
|
| 44 |
Расходы на продажу |
|
|
1000,00 |
1000,00 |
|
|
| 50 |
Касса |
450 |
|
38220,00 |
35000,00 |
3670,00 |
|
| 51 |
Расчетный
счет |
41500 |
|
84640,00 |
115497,00 |
10643,00 |
|
| 60 |
Расчеты
с поставщиками |
|
61360 |
63602,00 |
62599,00 |
|
60357,00 |
| 62 |
Расчеты
с покупателями и заказчиками |
56640 |
|
135700,00 |
56640,00 |
135700,00 |
|
| 66 |
Расчеты
по краткосрочным кредитам банка |
|
151000 |
|
18000,00 |
|
169000,00 |
| 68/1 |
Расчет
по НДФЛ |
|
2680 |
2680,00 |
4700,00 |
|
4700,00 |
| 68/2 |
Расчет
по НДС |
|
8610 |
27519,00 |
20700,00 |
|
1791,00 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
