| Показатель |
Источник
информации |
Сумма,
тыс. руб. (+), (-) |
|
1.
Движение денежных средств от текущей деятельности
|
| Чистая
прибыль |
форма№2 |
912 |
| Начисленная
амортизация по долгосрочным активам |
Главная
книга, обороты по кредиту счетов 02, 05 |
1123 |
| Увеличение
производственных запасов |
Баланс,
стр. 211 |
(362) |
| Прибыль от
реализации основных средств, ценных бумаг |
Аналитические
данные к счету 91 |
(23) |
| Сокращение
объемов незавершенного производства |
Баланс,
стр. 213 |
14 |
| Увеличение
объема готовой продукции |
Баланс,
стр. 214 |
(849) |
| Увеличение
дебиторской задолженности |
Баланс,
стр. 240 |
(825) |
| Снижение
задолженности по расчетам с бюджетом |
Главная
книга, сальдо по кредиту счета 68 |
151 |
| Сокращение
задолженности поставщикам |
Главная
книга, сальдо по кредиту счета 60 |
(198) |
| Увеличение
задолженности прочим кредиторам |
Главная
книга, сальдо по кредиту счета 76 |
40 |
| Увеличение
задолженности по оплате труда |
Главная
книга, сальдо по кредиту счета 70 |
88 |
| Увеличение
задолженности по социальному страхованию |
Главная
книга, сальдо по кредиту счета 69 |
95 |
| Увеличение
задолженности по авансам полученным |
Баланс,
стр. 627 |
237 |
| Недоамортизированная
стоимость ликвидируемых основных средств |
Аналитические
данные к счету 91 |
3 |
| Материальные
ценности, оприходованные после ликвидации основных средств |
Аналитические
данные к счету 91 |
(82) |
| Выплата
работникам из чистой прибыли |
Аналитические
данные по дебету счета 84-2 |
(169) |
| Увеличение
внутреннего оборота по движению материалов, не связанное с движением денежных
средств |
Аналитические
данные к счетам 91-2, 20, 23, 28 |
217 |
| Всего
приток денежных средств от текущей деятельности |
расчетно |
|
| Всего
отток денежных средств от текущей деятельности |
расчетно |
|
| Итого
состояние денежных средств от текущей деятельности (строка ”Всего приток” –
строка ”Всего отток”) |
расчетно |
548
|
|
2.
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
|
| Приобретение
основных средств |
Справка-расчет
о расходовании денежных средств |
(1369) |
| Приобретение
нематериальных активов |
Справка-расчет
о расходовании денежных средств |
| Поступление
выручки от реализации основных средств |
Аналитические
данные к счету 91 |
49 |
| Долгосрочные
финансовые вложения |
Главная
книга |
(200) |
| Проценты
полученные по долгосрочным ценным бумагам |
Аналитические
данные к счету 91 |
12 |
| Всего
приток денежных средств от инвестиционной деятельности |
расчетно |
|
| Всего
отток денежных средств от инвестиционной деятельности |
расчетно |
|
| Итого
сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка ”Всего приток”
– строка ”Всего отток”) |
|
(1508)
|
|
2.
Движение денежных средств от финансовой деятельности
|
| Увеличение
задолженности банку |
Главная
книга, счет 66 |
956 |
| Увеличение
задолженности по кредитам банка для работников |
Главная
книга, счет 66 |
|
| Краткосрочные
финансовые вложения |
Аналитические
данные к счету 91 |
|
| Поступления
от реализации краткосрочных ценных бумаг |
Аналитические
данные к счету 91 |
80 |
| Всего
приток денежных средств от финансовой деятельности |
Расчетно |
|
| Всего
отток денежных средств от финансовой деятельности |
Расчетно |
|
| Итого
денежных средств от финансовой деятельности (строка ”Всего приток” – строка
”Всего отток”) |
|
1036
|
|
Общее
изменение состояния денежных средств
|
расчетно |
76
|
| Денежные
средства на начало года |
Баланс или
остатки по счетам 50, 51, 52, 55 |
800 |
| Денежные
средства на конец года |
Баланс или
остатки по счетам 50, 51, 52, 55 |
877 |
