Курсовая работа: Фінансова діагностика ЗАТ "Сіверянка"
Таблиця 2.
Потоки грошових
коштів по інвестиційній діяльності (тис.грн)
|
Притоки:
|
Відтоки:
|
|
Продаж основних
засобів, необоротних активів
|
31,9 |
Придбання основних
засобів, необоротних активів
|
217,9 |
|
Дивіденди,
проценти від довгострокових фінансових вкладень
|
4663,8
|
Капітальні
вкладення, інші платежі
|
43,5 |
|
Повернення інших
фінансових вкладень
|
-
|
Довгострокові
фінансові вкладення
|
-
|
|
Разом:
|
4695,7
|
Разом:
|
261,4
|
Чистий рух коштів
від інвестиційної діяльності складає:
(4695,7-261,4) =
4434,3 тис.грн.
Порівнюючи з
минулим роком мали збиток від інвестиційної діяльності – 352,6 (тис.грн.).
Проте, у 2007 році підприємство отримало прибуток в сумі 4434,3 (тис.грн.). Такий результат був
досягнутий тим що, керівництво проводило активну інвестиційну діяльність (були
куплені акції інших підприємств, і отримані дивіденди склали 4663,8).
В результаті
того, що притоки більше ніж відтоки по інвестиційній діяльності, кількість
грошових коштів на рахунку повинна збільшуватися, в результаті чого коефіцієнти
ліквідності стають більшими.
Таблиця 3
Потоки грошових
коштів по фінансовій діяльності (тис.грн)
|
Притоки:
|
Відтоки:
|
|
|
Короткострокові
кредити й позики
|
11258,4 |
Повернення
короткострокових кредитів й позик
|
10699,7 |
|
Довгострокові
кредити й позики
|
|
Повернення
довгострокових кредитів й позик
|
|
|
Надходження від
емісії акцій
|
|
Виплата
дивідендів
|
44,5 |
|
Цільове
фінансування
|
|
Погашення
векселів
|
|
|
Разом:
|
11258,4
|
Разом:
|
10744,2
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
