Курсовая работа: Оцінка фінансового стану підприємства
Таблиця 11 Джерела
фінансування капітального будівництва на підприємстві в 2010 р.
| Показники |
Сума, тис. грн.. |
| 1.Прибуток |
44,8 |
| 2.Амортизація |
336,8 |
| 3.Кредити банку |
350 |
Баланс доходів і
видатків (фінансовий план) підприємства на 2010 р.
| Розділи і статті балансу |
Усього за рік, тис. грн.. |
У тому числі по кварталам |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| 1.Доходи і надходження коштів |
- |
- |
- |
- |
- |
| 1Прибуток від звичайної діяльності |
2020 |
424,2 |
464,6 |
525,2 |
606 |
| 2.Амортизаційні відрахування |
336,8 |
70,728 |
77,464 |
87,568 |
101,04 |
| 3.Мобілізація внутрішніх ресурсів у
капітальному будівництві |
75 |
15,75 |
17,25 |
19,5 |
22,5 |
| 4.Прибуток і економія від зниження
вартості будівельно-монтажних робіт, що виконуються господарським способом |
85 |
17,85 |
19,55 |
22,1 |
25,5 |
| 5.Приріст стійких пасивів |
31,1 |
6,531 |
7,153 |
8,086 |
9,33 |
| 6.Надходження коштів від батьків на
утримання дітей у дитячому садку |
50 |
10,5 |
11,5 |
13 |
15 |
| 7.Податок на додану вартість, що
надходить у складі виручки від реалізації продукції |
2920 |
613,2 |
671,6 |
759,2 |
876 |
| Разом доходи і надходження |
5517,9 |
1158,759 |
1269,117 |
1434,654 |
1655,37 |
| 2.Витрати і відрахування |
- |
- |
- |
- |
- |
| 8.Капітальні вкладення у виробничі
об’єкти, в тому числі: |
1060 |
222,6 |
243,8 |
275,6 |
318 |
|
А)з власного прибутку
Б)з інших джерел
|
44,8
1015,2
|
9,408
213,192
|
10,304
233,496
|
11,648
263,952
|
13,44
304,56
|
| 9.Видатки на капітальний ремонт |
336,8 |
70,728 |
77,464 |
87,568 |
101,04 |
|
10.Приріст нормативу оборотних
коштів, всього:
У тому числі за рахунок прибутку
|
31,1
11,1
|
6,531
2,331
|
7,153
2,553
|
8,086
2,886
|
9,33
3,33
|
| 11.Видатки за рахунок прибутку на: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
А)створення резерву
Б)розвиток виробництва
В)соціальний розвиток
Г)матеріальне заохочення
|
75,7
909
63
227,3
|
15,897
190,89
13,23
47,733
|
17,411
209,07
14,49
52,279
|
19,682
236,34
16,38
59,098
|
22,71
272,7
18,9
68,19
|
| 12.Видатки на утримання дитячого
садку |
200 |
42 |
46 |
52 |
60 |
| 13.Податок на додану вартість, що
сплачується |
1638 |
343,98 |
376,74 |
425,88 |
491,4 |
| 14.Видатки на науково-дослідні
роботи |
80 |
16,8 |
18,4 |
20,8 |
24 |
| 15.Видатки ЖКГ |
90 |
18,9 |
20,7 |
23,4 |
27 |
| Разом видатків і відрахувань |
4710,9 |
989,289 |
1083,507 |
1224,834 |
1413,27 |
| 3.Кредитні взаємовідносини |
- |
- |
- |
- |
- |
| 16.Одержання довгострокових
кредитів від комерційних банків |
350 |
73,5 |
80,5 |
91 |
105 |
| 4.взаємовідносини з бюджетом |
- |
- |
- |
- |
- |
| 17.Податок на додану вартість |
1282 |
269,22 |
294,86 |
333,32 |
384,6 |
| 18.Податок на прибуток |
505 |
106,05 |
116,15 |
131,3 |
151,5 |
| 19.Акцизний збір |
- |
- |
- |
- |
- |
| Разом платежі |
1787 |
375,27 |
411,01 |
464,62 |
536,1 |
| 5.Асигнування з бюджету |
- |
- |
- |
- |
- |
| 20.На державні капіталовкладення |
550 |
115,5 |
126,5 |
143 |
165 |
| 21.Інші витрати (НДР) |
80 |
16,8 |
18,4 |
20,8 |
24 |
| Разом асигнування |
630 |
132,3 |
144,9 |
163,8 |
189 |
| Перевищення платежів у бюджет над
асигнуваннями |
1157 |
242,97 |
266,11 |
300,82 |
347,1 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
