Дипломная работа: Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства
Платіжний календар за 2000 рок
|
№ п/п
|
Статті |
План |
Факт |
Відхилення |
| 1 |
Виручка від реалізації
продукції, товарів, робіт і послуг від основної діяльності |
22200 |
22123,1 |
-76,9 |
| 2 |
Виручка від реалізації
основних фондів, нематеріальних активів, непотрібних і зайвих залишків
сировини і матеріалів |
400,0 |
402,3 |
+2,3 |
| 3 |
Штрафи, пені та інші
надходження від застосування економічних санкцій |
125,0 |
136,8 |
+11,8 |
| 4 |
Надходження від
реалізації цінних паперів і валюти |
-
|
-
|
-
|
| 5 |
Дивіденди, відсотки,
прибутки від цінних паперів та депозитів |
-
|
-
|
-
|
| 6 |
Надходження від погашення
дебіторської заборгованості |
1958,1 |
1939,5 |
-18,6 |
| 7 |
Кредити отримані |
187,5 |
188,6 |
+1.1 |
| 8 |
Аванси від покупців і
замовників |
76,2 |
74,3 |
-1,9 |
| 9 |
Надходження орендної
плати |
-
|
-
|
-
|
| 10 |
Отримана безповоротна
фінансова допомога |
-
|
-
|
-
|
| 11 |
Цільові надходження |
22,0 |
22,0 |
-
|
| 12 |
Кошти, що надходять для
формування статутного фонду |
106 |
105,6 |
-0,4 |
| 13 |
Інші надходження |
-
|
-
|
-
|
|
|
Усього надходжень |
5094,8 |
24992,2 |
106,2 |
|
|
Видатки |
-
|
-
|
-
|
| 1 |
Платежі, пов'язані із
задоволенням негайних потреб |
-
|
-
|
-
|
| 2 |
Заробітна плата і
прирівняні до неї платежі |
3240 |
320,2 |
+0,2 |
| 3 |
За платежі в бюджет
усього |
6860,8 |
6860,8 |
-
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
