Курсовая работа: Аудит отчетности ООО "Мебелевик"
| дата |
Номер документа |
От кого получено / кому выдано |
Корреспондирующий счет |
Приход, руб. |
Расход, руб. |
| 23.03.10 |
ПКО-2 |
Перечисление денежных средств с
расчетного счета в кассу для выдачи аванса |
51 |
18000 |
|
| 23.03.10 |
РКО-3 |
Выданный аванс вспомогательным
работникам |
70 |
|
4500 |
| 23.03.10 |
РКО-4 |
Выданный аванс АУП |
70 |
|
13 500 |
| 30.03.10 |
ПКО-3 |
Плата за 1 шкаф физическими
лицами |
62 |
84488,57 |
|
| 30.03.10 |
РКО-5 |
Перечисление денежных средств из
кассы на расчетный счет |
51 |
|
84488,57 |
| 30.03.10 |
ПКО-4 |
Перечисление денежных средств в
кассу с расчетного счета |
51 |
6000 |
|
Остаток на начало отчетного
периода = 0 руб.
Итого за отчетный период
= 6 000 руб.
Остаток на конец
отчетного периода = 6 000 руб.
Журнал регистрации
операций по расчетному счету
| № |
Дата.
Наименование хозяйственной операции |
Дт |
Кт |
Сумма |
| 1 |
24.02
Получен долгосрочный кредит на приобретение оборудования |
51 |
67 |
472000 |
| 2 |
24.02
Получен кредит на расчеты с поставщиками |
51 |
66 |
42500 |
| 3 |
28.02
Внесение денежных средств Трипольской К.О. в счет вклада в уставный капитал |
51 |
75.1 |
41250 |
| 4 |
28.02
Внесение денежных средств Забровским В.К.. в счет вклада в уставный капитал |
60 |
51 |
5097,6 |
| 5 |
28.02
Оплачен счет от 27.02.10 за поступившее оборудование |
60 |
51 |
472000 |
| 6 |
1.03
Перечислена предоплата за древесину |
60 |
51 |
7670 |
| 7 |
4.03
Получена предоплата от покупателя за 5 шкафов |
51 |
62 |
422442,85 |
| 8 |
12.03
Перечисление платы за древесину |
60 |
51 |
23010 |
| 9 |
22.03
Перечисление платы за древесину |
60 |
51 |
23010 |
| 10 |
23.03
Поступили денежные средства в кассу для выдачи аванса |
50 |
51 |
18000 |
| 11 |
25.03
Перечислена задолженность за пользование кредитом |
67 |
51 |
5900 |
| 12 |
25.03
Перечислена задолженность за пользование краткосрочным кредитом |
66 |
51 |
780 |
| 13 |
25.03.
Перечислена часть суммы долгосрочного кредита |
67 |
51 |
7950 |
| 14 |
27.03
Перечислено арендодателю за аренду помещений |
60 |
51 |
349280 |
| 15 |
30.03
Уплачен ЕСН |
69 |
51 |
23322 |
| 16 |
30.03 Оплачен счет
от 4.03.10 за фурнитуру и лакокрасочные материалы |
60 |
51 |
48380 |
| 17 |
30.03 Поступила
плата от покупателя за 4 шкафа |
51 |
62 |
337954,3 |
| 18 |
30.03 Перевод денег
из кассы на расчетный счет |
51 |
50 |
84488,57 |
| 19 |
31.03 Перечислена
плата за древесину |
60 |
51 |
23010 |
| 20 |
31.03 Оплачен счет
за коммунальные услуги |
60 |
51 |
26614,9 |
| 21 |
31.03.
Перечислен налог на имущество |
68 |
51 |
2181,44 |
| 22 |
31.03.
Перечисление денежных средств в кассу |
50 |
51 |
6000 |
Книга
покупок ООО «Мебелевик» за первый квартал 2010 года.
| Дата |
Наименование
поставщика
|
ИНН
поставщика
|
Всего
покупок
с
НДС
|
В
т.ч. по ст. 18% |
|
Стоимость
без
НДС
|
Сумма
НДС |
| 27.02.10 |
ОАО
«Восток» |
2276909898 |
472000 |
400000 |
72000 |
| 02.03.10 |
ОАО
«База Леспромхоза» |
2256089858 |
76700 |
65000 |
11700 |
| 04.03.10 |
ООО
«Знак» |
2234578789 |
48380 |
41000 |
7380 |
| 27.03.10 |
ОАО
«Привет» |
2209888999 |
349280 |
296000 |
53280 |
| 31.03.10 |
ОАО
«Алтайэнерго» |
2212456789 |
26614.9 |
22555 |
4059.9 |
| ИТОГО |
- |
- |
972974,9 |
824555 |
148419,9 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 |
