Дипломная работа: Операции коммерческого банка с ценными бумагами
Наименование
кредитной организации Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк»
Почтовый
адрес 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 17/2
Код
формы 0409808
Квартальная /
Годовая
|
Номер
п/п
|
Наименование показателя |
Данные на отчетную дату |
Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
| 1 |
Собственные средства (капитал), тыс. руб. |
2 217 507 |
2 160 204 |
| 2 |
Фактическое значение достаточности собственных средств
(капитала), процент |
10.8 |
12.2 |
| 3 |
Нормативное значение достаточности собственных средств
(капитала), процент |
10.0 |
10.0 |
| 4 |
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности, тыс. руб. |
446 532 |
353 694 |
| 5 |
Фактически сформированный резерв на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. |
446 532 |
353 694 |
| 6 |
Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. |
48 800 |
40 755 |
| 7 |
Фактически сформированный резерв на возможные потери,
тыс. руб. |
48 800 |
40 755 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ
БАЛАНС
(публикуемая
форма)
на
«01» октября 2007 г.
Кредитной
организации Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк» (ОАО «Балтийский
Банк»)
(фирменное
(полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовый
адрес 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 17 корп. 2
Код
формы 0409806
Квартальная /
Годовая
тыс.
руб.
|
Номер
п/п
|
Наименование
статьи |
Данные
на
отчетную
дату
|
Данные на
соответствующую отчетную дату прошлого года |
| I. |
АКТИВЫ |
|
|
| 1. |
Денежные
средства |
2 294 588 |
1 638 744 |
| 2. |
Средства
кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации |
2 220 552 |
1 713 194 |
| 2.1. |
Обязательные
резервы |
790 195 |
540 797 |
| 3. |
Средства в
кредитных организациях |
32 072 |
140 974 |
| 4. |
Чистые
вложения в торговые ценные бумаги |
809 718 |
2 353 735 |
| 5. |
Чистая
ссудная задолженность |
24 146 287 |
15 739 485 |
| 6. |
Чистые
вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
0 |
0 |
| 7. |
Чистые
вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
1 191 013 |
982 068 |
| 8. |
Основные
средства, нематериальные активы и материальные запасы |
2 901 393 |
1 895 851 |
| 9. |
Требования
по получению процентов |
66 984 |
20 734 |
| 10. |
Прочие
активы |
3 580 490 |
2 939 941 |
| 11. |
Всего
активов |
37 243 097 |
27 424 726 |
| II. |
ПАССИВЫ |
|
|
| 12. |
Кредиты
Центрального банка Российской Федерации |
0 |
0 |
| 13. |
Средства
кредитных организаций |
160 117 |
175 821 |
| 14. |
Средства
клиентов (некредитных организаций) |
32 565 335 |
23 975 136 |
| 14.1. |
Вклады
физических лиц |
24 208 135 |
12 037 793 |
| 15. |
Выпущенные
долговые обязательства |
703 940 |
726 952 |
| 16. |
Обязательства
по уплате процентов |
408 779 |
288 124 |
| 17. |
Прочие
обязательства |
61 103 |
92 996 |
| 18. |
Резервы на
возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим
возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон |
7 320 |
20 780 |
| 19. |
Всего
обязательств |
33 906 584 |
25 279 809 |
| III. |
ИСТОЧНИКИ
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
|
|
| 20. |
Средства
акционеров (участников) |
132 986 |
106 389 |
| 20.1. |
Зарегистрированные
обыкновенные акции и доли |
132 986 |
106 389 |
| 20.2. |
Зарегистрированные
привилегированные акции |
0 |
0 |
| 20.3. |
Незарегистрированный
уставный капитал неакционерных кредитных организаций |
0 |
0 |
| 21. |
Собственные
акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
| 22. |
Эмиссионный
доход |
1 791 050 |
1 285 707 |
| 23. |
Переоценка
основных средств |
208 629 |
208 629 |
| 24. |
Расходы
будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства
(капитал) |
37 734 |
447 965 |
| 25. |
Фонды и
неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации
(непогашенные убытки прошлых лет) |
1 138 257 |
909 459 |
| 26. |
Прибыль
(убыток) за отчетный период |
103 315 |
82 698 |
| 27. |
Всего
источников собственных средств |
3 336 503 |
2 144 917 |
| 28. |
Всего
пассивов |
37 243 097 |
27 424 726 |
| IV. |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
| 29. |
Безотзывные
обязательства кредитной организации |
4755706 |
4114391 |
| 30. |
Гарантии,
выданные кредитной организацией |
176864 |
227125 |
| V. |
СЧЕТА
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ |
|
|
|
|
АКТИВНЫЕ
СЧЕТА |
0 |
0 |
| 1. |
Касса |
0 |
0 |
| 2. |
Ценные
бумаги в управлении |
0 |
0 |
| 3. |
Драгоценные
металлы |
0 |
0 |
| 4. |
Кредиты
предоставленные |
0 |
0 |
| 5. |
Средства,
использованные на другие цели |
0 |
0 |
| 6. |
Расчеты по
доверительному управлению |
0 |
|
| 7. |
Уплаченный
накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым
обязательствам |
0 |
0 |
| 8. |
Текущие
счета |
0 |
0 |
| 9. |
Расходы по
доверительному управлению |
0 |
0 |
| 10. |
Убыток по
доверительному управлению |
0 |
0 |
|
|
ПАССИВНЫЕ
СЧЕТА |
0 |
0 |
| 11. |
Капитал в
управлении |
0 |
0 |
| 12. |
Расчеты по
доверительному управлению |
0 |
0 |
| 13. |
Полученный
накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым
обязательствам |
0 |
0 |
| 14. |
Доходы от
доверительного управления |
0 |
0 |
| 15. |
Прибыль по
доверительному управлению |
0 |
0 |
ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
