Курсовая работа: Эффективность инвестиционных проектов
Годовая
выплата = 24.75/3.127 ( ) = 7.915
Погашение
долга = Годовая выплата – Проценты
Конечный
баланс = Начальный баланс + Проценты – Годовая выплата
Расчет чистой
прибыли и денежных потоков по схеме собственного капитала приведен в таблице
2.5
Таблица 2.5 –
Прогноз чистой прибыли, денежных потоков (млн. грн)
| Год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Выручка |
141 |
146.64 |
152.506 |
158.606 |
164.95 |
| Переменны е издержки |
97.29 |
101.182 |
105.229 |
109.438 |
113.816 |
| Постоянные издержки без
амортизации |
30.419 |
30.419 |
30.419 |
30.419 |
30.419 |
| Амортизация |
4.831 |
4.831 |
4.831 |
4.831 |
4.831 |
| Прибыль до уплаты
процентов и налога |
8.46 |
10.208 |
12.027 |
13.918 |
15.894 |
| Процентные платежи |
4.455 |
3.832 |
3.097 |
2.23 |
1.207 |
| Налогооблагаемая
прибыль |
4.005 |
6.376 |
8.93 |
11.688 |
14.687 |
| Налог на прибыль |
1.001 |
1.594 |
2.233 |
2.922 |
3.672 |
| Чистая прибыль |
3.004 |
4.782 |
6.697 |
8.766 |
11.015 |
| Денежный поток |
7.835 |
9.613 |
11.528 |
13.597 |
15.846 |
| Погашение долга |
3.46 |
4.083 |
4.818 |
5.685 |
6.708 |
| Остаточная стоимость
оборудования |
- |
- |
- |
- |
3.294 |
| Высвобождение оборотных
средств |
- |
- |
- |
- |
17.55 |
| Чистый денежный поток |
4.375 |
5.53 |
6.71 |
7.912 |
29.982 |
При этом
диаграмма изменений денежных потоков по годам:
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
