Дипломная работа: Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення
Додаток В
БАЛАНС УМГ „Прикарпаттрансгаз” на
31.12.2007р.
| Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець
звітного періоду
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| І. Необоротні активи |
|
|
|
| Нематеріальні активи: |
|
|
|
| Залишкова вартість |
010 |
21,2 |
25,1 |
| Первісна вартість |
011 |
30,1 |
35.5 |
| Накопичена амортизація |
012 |
8,9 |
10,4 |
| Незавершене будівництво |
020 |
1446.4 |
23759.9 |
| Основні засоби: |
|
|
|
| Залишкова вартість |
030 |
1426664.0 |
1383223.9 |
| Первісна вартість |
031 |
2406177.2 |
2444971.6 |
| Знос |
032 |
979513.2 |
1061747.7 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
|
|
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств |
040 |
193.9 |
562.3 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
80886,0 |
96425.1 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
|
|
| Відстрочені податкові активи |
060 |
|
|
| Інші необоротні активи |
070 |
|
|
| Усього за розділом І |
080 |
1509211.5 |
504031.8 |
| ІІ. Оборотні активи |
|
|
|
| Запаси: |
|
|
|
| виробничі запаси |
100 |
12766.9 |
23752.6 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі |
110 |
101.0 |
105.5 |
| незавершене виробництво |
120 |
8650.0 |
6255.6 |
| готова продукція |
130 |
2.2 |
2.3 |
| Товари |
140 |
|
|
| Векселі одержані |
150 |
|
|
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
|
|
|
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
37803.3 |
35484.5 |
| первісна вартість |
161 |
37919.8 |
35746.1 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
116.5 |
261.6 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
|
|
|
| з бюджетом |
170 |
10187.3 |
1924.9 |
| за виданими авансами |
180 |
3951.6 |
20513.6 |
| з нарахованих доходів |
190 |
31241.1 |
23342.2 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
21140.1 |
54275.3 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
258320.9 |
78085,9 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
212248.7 |
259786.8 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
|
|
|
| в національній валюті |
230 |
290 |
388.2 |
| в іноземній валюті |
240 |
150.4 |
553.8 |
| Інші оборотні активи |
250 |
6.7 |
9.4 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
596860.2 |
504480.6 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0.9 |
7.7 |
| Баланс |
280 |
2106072.6 |
2008520.1 |
|
|
| Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець
звітного періоду
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| І. Власний капітал |
|
|
|
| Статутний капітал |
300 |
1182.5 |
1182.5 |
| Пайовий капітал |
310 |
|
|
| Додатковий вкладений капітал |
320 |
1442121,2 |
1471105.2 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
|
|
| Резервний капітал |
340 |
|
157351,9 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
86118,0 |
125759.5 |
| Неоплачений капітал |
360 |
( ) |
( ) |
| Вилучений капітал |
370 |
( ) |
( ) |
| Усього за розділом І |
380 |
1529421,7 |
1755399,1 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів |
|
|
|
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
34100.7 |
45011.9 |
| Інші забезпечення |
410 |
|
|
|
|
415 |
( ) |
( ) |
|
|
416 |
( ) |
( ) |
| Цільове фінансування |
420 |
36713.2 |
11202.6 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
70813.9 |
56214.5 |
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання |
|
|
|
| Довгострокові кредити банків |
440 |
|
|
| Довгострокові фінансові зобов’язання |
450 |
6017.2 |
4511.9 |
| Відстрочені податкові зобов’язання |
460 |
|
|
| Інші довгострокові зобов’язання |
470 |
|
|
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
6017.2 |
4511.9 |
| ІV. Поточні зобов’язання |
|
|
|
| Короткострокові кредити банків |
500 |
470,0 |
600,0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями |
510 |
|
|
| Векселі видані |
520 |
|
|
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
211904.8 |
120555.4 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: |
|
|
|
| з одержаних авансів |
540 |
77.1 |
2.0 |
| з бюджетом |
550 |
27283.4 |
38686.5 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
1969.4 |
2611.1 |
| зі страхування |
570 |
629.2 |
926,0 |
| з оплати праці |
580 |
1239.3 |
2003.6 |
| з учасниками |
590 |
63208,0 |
|
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
192918,0 |
26731.4 |
| Інші поточні зобов’язання |
610 |
120.6 |
278.6 |
| Усього за розділом ІV |
620 |
499819.8 |
192394.6 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
|
|
| Баланс |
640 |
2106072.6 |
2008520.1 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
