Дипломная работа: Разработка рекомендаций по улучшению финансового состояния коммерческой организации (на примере ООО "ЭДЕМ")
Таблица А.6 –
Агрегированный баланс
| Наименования
позиций |
Отчетные
даты |
|
|
|
| |
01.01.2009 |
01.04.2009 |
01.07.2009 |
01.10.2009 |
01.01.2010 |
| АКТИВ |
|
|
|
|
|
| Внеоборотные
(постоянные) активы: |
|
|
|
|
|
| -
нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| -
основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| -
незавершенное строительство |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| -
долгосрочные финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| -
прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ===
Итого внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оборотные
(текущие) активы: |
|
|
|
|
|
| -
производственные запасы и МБП |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| -
незавершенное производство |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| -
готовая продукция и товары |
174 |
106 |
207 |
80 |
188 |
| -
дебиторская задолженность |
150 |
241 |
395 |
497 |
306 |
| -
денежные средства |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
| Итого
оборотные активы |
459 |
347 |
603 |
578 |
495 |
| ИТОГО
АКТИВОВ |
459 |
347 |
603 |
578 |
495 |
| ПАССИВ |
|
|
|
|
|
| Собственный
капитал: |
|
|
|
|
|
| -
уставный капитал |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
| -
добавочный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| -
накопленный капитал |
38 |
95 |
333 |
324 |
116 |
| Итого
собственный капитал |
188 |
245 |
483 |
474 |
266 |
| Заемный
капитал: |
|
|
|
|
|
| Долгосрочные
обязательства: |
|
|
|
|
|
| -
займы и кредиты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| -
прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого
долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочные
обязательства (текущие пассивы): |
|
|
|
|
|
| -
краткосрочные кредиты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| -
кредиторская задолженность |
271 |
102 |
120 |
104 |
229 |
| -
авансы покупателей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| -
расчеты с бюджетом |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| -
расчеты с персоналом |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| -
прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| =
Итого краткосрочные обязательства |
271 |
102 |
120 |
104 |
229 |
| Итого
заемный капитал |
271 |
102 |
120 |
104 |
229 |
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО
ПАССИВОВ |
459 |
347 |
603 |
578 |
495 |
| |
|
|
|
|
|
| Отклонения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Анализ
абсолютной величины собственного капитала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Собственный
капитал (фактический) |
188 |
245 |
483 |
474 |
266 |
| Достаточная
величина собственного капитала (исходя из условия покрытия наименее ликвидных
активов за счет собственного капитала) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Анализ
чистого оборотного капитала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чистый
оборотный капитал (фактический) |
188
|
245
|
483 |
474 |
266 |
| |
|
|
|
|
|
| Достаточная
величина Чистого оборотного капитала (исходя из условия покрытия наименее
ликвидных оборотных активов за счет собственного капитала) |
|
|
|
|
|
| минимальный
достаточный уровень |
|
0 |
0 |
0 |
0
|
| максимальный
достаточный уровень |
|
5 |
231 |
83 |
268
|
| |
|
|
|
|
|
| Справочно: |
|
|
|
|
|
| Износ
основных средств |
0
|
0
|
0 |
0 |
0
|
| Износ
нематериальных активов |
0
|
0
|
0 |
0 |
0
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
