Дипломная работа: Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства
|
Векселі видані
Товари, роботи, послуги
отримані на умовах
відстрочки платежу
Цільове фінансування і
цільові надходження,
усього
у тому числі:
субсидії, асигнування з
бюджету (розшифрувати
види бюджетних
асигнувань)
кошти спеціальних цільових фондів (роз-шифрувати)
Інші джерела (роз-шифрувати)
|
090
100
110
111
112
120
|
-
-
20484,1
20484,1
24992,2
|
-
-
4805,41
4805,41
12496,1
|
-
-
5424,47
5424,47
-
|
-
-
5860,33
5860,33
12496,1
|
-
-
4393,8
4393,8
-
|
|
II. Приріст активів підприємства
Капітальні інвестиції,
усього
у тому числі:
капітальне будівництво
придбання (виготовлення)
основних засобів
|
130
131
|
6119,5 |
2053,5 |
2005,5 |
2060,5 |
-
|
|
придбання (виготовлення)
інших необоротних активів
придбання (створення)
нематеріальних активів
Модернізація,
модифікація (добудова,
дообладнання,
реконструкція) основних
засобів
Довгострокові фінансові
інвестиції
Приріст оборотних акти
вів підприємства
|
132
133
134
140
150
160
|
6103,7
15,8
-
-
-
-
|
2056,2
4,3
-
-
-
-
|
-
4,1
-
-
-
-
|
2022,1
3,2
-
-
-
-
|
2025,4
4,2
-
-
-
-
|
|
|
Поточні фінансові
інвестиції
Інші витрати
(розшифрувати)
|
170
180
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПІ. Повернення залучених коштів, усього
у тому числі:
довгострокові кредити
банків
інші довгострокові
фінансові зобов’язання
інші довгострокові
|
190
191
|
40,8 |
10,1 |
10,2 |
10,1 |
10,4 |
|
| зобов’язання |
192 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| короткострокові кредити |
|
|
|
|
|
|
|
| банків |
193 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| повернення позик, |
|
|
|
|
|
|
|
| кредитів та іншіх коштів, |
194 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| отриманих на зворотній |
|
|
|
|
|
|
|
| основі з бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
| відшкодування витрат |
|
|
|
|
|
|
|
| бюджету, пов'язаних з |
|
|
|
|
|
|
|
| виконанням гарантійних |
195 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| зобов'язань |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
196 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
IV. Витрати, пов'язані з
унесенням обов'язкових
платежів до бюджету та
державних цільових
фондів
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сплата поточних податків |
|
|
|
|
|
|
|
| та обов'язкових платежів |
|
|
|
|
|
|
|
| до бюджету, усього |
200 |
7961,5 |
2700,3 |
3453,6 |
-
|
1807,6 |
|
| у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
| податок на прибуток |
201 |
1100,7 |
1000,2 |
-
|
50,3 |
50,2 |
|
| інші податки та |
|
|
|
|
|
|
|
| обов'язкові платежі |
202 |
6860,8 |
3040,1 |
2415,3 |
-
|
1405,4 |
|
| Внески до державних |
|
|
|
|
|
|
|
| цільових фондів, усього |
|
|
|
|
|
|
|
| у тому числі: |
210 |
1269,7 |
1000,5 |
-
|
269,2 |
-
|
|
| внески на |
|
|
|
|
|
|
|
| загальнообов'язкове |
|
|
|
|
|
|
|
| (державне) пенсійне |
|
|
|
|
|
|
|
| страхування |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
1084,5 |
1000 |
|
"
|
84,5 |
|
| внески на соціальне |
|
|
|
|
|
|
|
| страхування |
212 |
125,7 |
31,3 |
29,8 |
28,2 |
36,4 |
|
| внески на страхування на |
|
|
|
|
|
|
|
| випадок безробіття |
|
|
|
|
|
|
|
| Погашення податкової |
213 |
59,5 |
22,2 |
15,1 |
20,2 |
-
|
|
| заборгованості, яка |
|
|
|
|
|
|
|
| виникла на початок |
|
|
|
|
|
|
|
| планового періоду, у тому |
|
|
|
|
|
|
|
| числі реструктурирован! |
|
|
|
|
|
|
|
| та відстрочені суми, що |
|
|
|
|
|
|
|
| підлягають сплаті в |
|
|
|
|
|
|
|
| плановому році |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші обов'язкові платежі |
|
|
|
|
|
|
|
| (розшифрувати) |
|
|
|
|
|
|
|
| V. Покриття збитків |
214 |
|
|
|
|
|
|
| минулих періодів |
220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
159,5 |
52,1 |
53,2 |
-
|
54,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
