|
СЧЕТА ГЛАВНОЙ КНИГИ
|
|
|
|
|
|
|
Счет 01 Основные
средства
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
9156280 |
|
|
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 4. |
342720 |
8.а) |
576000 |
| 6. |
313200 |
9.а) |
477360 |
| 7. |
684000 |
|
|
| Обороты за дек. |
1339920 |
Обороты за дек. |
1053360 |
| Сальдо на 01.01 |
9442840
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 01/2 Выбытие
основных средств
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 8.а) |
576000 |
8.б) |
532800 |
| 9.а) |
477360 |
8.в) |
43200 |
|
|
|
9.б) |
102240 |
|
|
|
9.в) |
375120 |
| Обороты за дек. |
1053360 |
Обороты за дек. |
1053360 |
| Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Счет 02
Амортизация основных средств
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
|
|
|
Сальдо на 01.12 |
2453760 |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 8.б) |
532800 |
16.а) |
58320 |
| 9.б) |
102240 |
16.б) |
5224 |
|
|
|
16.в) |
9648 |
|
|
|
70. |
1224 |
| Обороты за дек. |
635040 |
Обороты за дек. |
74416 |
|
|
|
Сальдо на 01.01 |
1893136
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 04
Нематериальные активы
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
108000 |
|
|
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 12. |
63904 |
|
|
| Обороты за дек. |
63904 |
Обороты за дек. |
0 |
| Сальдо на 01.01 |
171904
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 05
Амортизация нематериальных активов
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
|
|
|
Сальдо на 01.12 |
27000 |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
|
|
|
17. |
1984 |
| Обороты за дек. |
0 |
Обороты за дек. |
1984 |
|
|
|
Сальдо на 01.01 |
28984
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 08 Вложения
во внеоборотные активы
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
684000 |
|
|
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 1.а) |
1926000 |
4. |
342720 |
| 2.а) |
324000 |
6. |
313200 |
| 3.а) |
18720 |
7. |
684000 |
| 5. |
313200 |
12. |
63904 |
| 10.а) |
61200 |
|
|
| 11. |
2704 |
|
|
| Обороты за дек. |
2645824 |
Обороты за дек. |
1403824 |
| Сальдо на 01.01 |
1926000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 09
Отложенные налоговые активы
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
41680 |
|
|
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 81. |
329680 |
|
|
| Обороты за дек. |
329680 |
Обороты за дек. |
0 |
| Сальдо на 01.01 |
371360
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 10 Материалы
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
1891440 |
|
|
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 8.г) |
16200 |
29.а) |
1391400 |
| 27. |
2033280 |
29.б) |
726120 |
|
|
|
29.в) |
491040 |
|
|
|
29.г) |
83520 |
|
|
|
29.д) |
128880 |
| Обороты за дек. |
2049480 |
Обороты за дек. |
2820960 |
| Сальдо на 01.01 |
1119960
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 15
Заготовление и приобретение материальных ценностей
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 22.а) |
974400 |
27. |
2033280 |
| 23.а) |
441200 |
28. |
91520 |
| 24.а) |
630800 |
|
|
| 25.а) |
54800 |
|
|
| 26.а) |
23600 |
|
|
| Обороты за дек. |
2124800 |
Обороты за дек. |
2124800 |
| Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Счет 16
Отклонение в стоимости материальных ценностей
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
115560 |
|
|
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 28. |
91520 |
30.а) |
73744 |
|
|
|
30.б) |
38484 |
|
|
|
30.в) |
26025 |
|
|
|
30.г) |
4427 |
|
|
|
30.д) |
6830 |
| Обороты за дек. |
91520 |
Обороты за дек. |
149510 |
| Сальдо на 01.01 |
57570
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 19 НДС по приобретенным
ценностям
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
174600 |
|
|
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 1.б) |
346680 |
15.а) |
61690 |
| 2.б) |
58320 |
15.б) |
11016 |
| 3.б) |
3370 |
32. |
571920 |
| 10.б) |
11016 |
44. |
4720 |
| 22.б) |
175392 |
61. |
77400 |
| 23.б) |
79416 |
|
|
| 24.б) |
113544 |
|
|
| 25.б) |
9864 |
|
|
| 26.б) |
4248 |
|
|
| 43.б) |
4720 |
|
|
| 47.г) |
17136 |
|
|
| 58.б) |
104976 |
|
|
| Обороты за дек. |
928682 |
Обороты за дек. |
726746 |
| Сальдо на 01.01 |
376536
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 20 Основное
производство
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
2285280 |
|
|
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 29.а) |
1391400 |
51.а) |
7148160 |
| 29.б) |
726120 |
51.б) |
4457520 |
| 30.а) |
73744 |
|
|
| 30.б) |
38484 |
|
|
| 33.а) |
3237360 |
|
|
| 33.б) |
1896458 |
|
|
| 36.а) |
841714 |
|
|
| 36.б) |
493078 |
|
|
| 37.а) |
32374 |
|
|
| 37.б) |
18965 |
|
|
| 50.а) |
1066411 |
|
|
| 50.б) |
624708 |
|
|
| Обороты за дек. |
10440816 |
Обороты за дек. |
11605680 |
| Сальдо на 01.01 |
1120416
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 20/А Основное производство
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
1323504 |
|
|
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 29.а) |
1391400 |
51.а) |
7148160 |
| 30.а) |
73744 |
|
|
| 33.а) |
3237360 |
|
|
| 36.а) |
841714 |
|
|
| 37.а) |
32374 |
|
|
| 50.а) |
1066411 |
|
|
| Обороты за дек. |
6643003 |
Обороты за дек. |
7148160 |
| Сальдо на 01.01 |
818347
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 20/Б
Основное производство
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
961776 |
|
|
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 29.б) |
726120 |
51.б) |
4457520 |
| 30.б) |
38484 |
|
|
| 33.б) |
1896458 |
|
|
| 36.б) |
493078 |
|
|
| 37.б) |
18965 |
|
|
| 50.б) |
624708 |
|
|
| Обороты за дек. |
3797813 |
Обороты за дек. |
4457520 |
| Сальдо на 01.01 |
302069
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 23
Вспомогательные производства
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 16.б) |
5224 |
49.а) |
394315 |
| 29.г) |
83520 |
49.б) |
143387 |
| 30.г) |
4427 |
|
|
| 33.г) |
333962 |
|
|
| 36.г) |
86830 |
|
|
| 37.г) |
3339 |
|
|
| 47.б) |
20400 |
|
|
|
|
|
|
|
| Обороты за дек. |
537702 |
Обороты за дек. |
537702 |
| Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|
Счет 25 Общепроизводственные
расходы
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 16.а) |
58320 |
50.а) |
1066411 |
| 29.в) |
491040 |
50.б) |
624708 |
| 30.в) |
26025 |
|
|
| 33.в) |
519542 |
|
|
| 36.в) |
135082 |
|
|
| 37.в) |
5195 |
|
|
| 47.а) |
61600 |
|
|
| 49.а) |
394315 |
|
|
| Обороты за дек. |
1691119 |
Обороты за дек. |
1691119 |
| Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|
Счет 26
Общехозяйственные расходы
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 16.в) |
9648 |
57. |
1706241 |
| 17. |
1984 |
|
|
| 29.д) |
128880 |
|
|
| 30.д) |
6830 |
|
|
| 33.д) |
951654 |
|
|
| 35. |
47520 |
|
|
| 36.д) |
259786 |
|
|
| 37.д) |
9992 |
|
|
| 43.а) |
128160 |
|
|
| 47.в) |
13200 |
|
|
| 49.б) |
143387 |
|
|
| Обороты за дек. |
1706241 |
Обороты за дек. |
1706241 |
| Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|
Счет 40 Выпуск
продукции
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 51.а) |
7148160 |
52.а) |
6938640 |
| 51.б) |
4457520 |
52.б) |
4361400 |
|
|
|
56. |
305640 |
| Обороты за дек. |
11605680 |
Обороты за дек. |
11605680 |
| Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|
Счет 44 Расходы
на продажу
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 58.а) |
583200 |
59. |
583200 |
| Обороты за дек. |
583200 |
Обороты за дек. |
583200 |
| Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Счет 43 Готовая
продукция
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
2371440 |
|
|
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 52.а) |
6938640 |
55. |
11300040 |
| 52.б) |
4361400 |
|
|
| Обороты за дек. |
11300040 |
Обороты за дек. |
11300040 |
| Сальдо на 01.01 |
2371440
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 50 Касса
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
213480 |
|
|
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 39. |
6305400 |
40.а) |
2502360 |
| 45. |
31144 |
40.б) |
3423600 |
|
|
|
40.в) |
175072 |
|
|
|
40.г) |
123120 |
|
|
|
42. |
52920 |
|
|
|
46. |
137160 |
| Обороты за дек. |
6336544 |
Обороты за дек. |
6414232 |
| Сальдо на 01.01 |
135792
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 51 Расчетный
счет
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
11180200 |
|
|
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 9.е) |
509760 |
13. |
2704 |
| 20.в) |
234000 |
14.а) |
2272680 |
| 42. |
52920 |
14.б) |
382320 |
| 62.а) |
2990304 |
14.в) |
22090 |
| 62.б) |
4858272 |
14.г) |
72216 |
| 62.в) |
1089576 |
19. |
320000 |
| 62.г) |
4042656 |
31.а) |
64664 |
| 62.д) |
4688496 |
31.б) |
27848 |
| 63. |
12064 |
31.в) |
1609200 |
| 65. |
63720 |
31.г) |
1550024 |
|
|
|
39. |
6305400 |
|
|
|
60. |
507400 |
|
|
|
67. |
16560 |
|
|
|
72. |
128344 |
|
|
|
73.а) |
1185120 |
|
|
|
73.б) |
751320 |
|
|
|
74. |
1503000 |
|
|
|
75. |
749880 |
| Обороты за дек. |
18541768 |
Обороты за дек. |
17470770 |
| Сальдо на 01.01 |
12251198
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 58/1
Финансовые вложения, краткосрочные
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
360000 |
|
|
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
|
|
|
20.б) |
180000 |
| Обороты за дек. |
0 |
Обороты за дек. |
180000 |
| Сальдо на 01.01 |
180000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 58/2
Финансовые вложения, долгосрочные
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
336000 |
|
|
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 18. |
320000 |
|
|
| 21.б) |
8000 |
|
|
| Обороты за дек. |
328000 |
Обороты за дек. |
0 |
| Сальдо на 01.01 |
664000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 60 Расчеты с
поставщиками
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
494640 |
Сальдо на 01.12 |
1023840 |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 14.а) |
2272680 |
1.а) |
1926000 |
| 14.б) |
382320 |
1.б) |
346680 |
| 14.в) |
22090 |
2.а) |
324000 |
| 14.г) |
72216 |
2.б) |
58320 |
| 31.а) |
64664 |
3.а) |
18720 |
| 31.б) |
27848 |
3.б) |
3370 |
| 31.в) |
1609200 |
10.а) |
61200 |
| 31.г) |
1550024 |
10.б) |
11016 |
| 60. |
507400 |
22.а) |
974400 |
|
|
|
22.б) |
175392 |
|
|
|
23.а) |
441200 |
|
|
|
23.б) |
79416 |
|
|
|
24.а) |
630800 |
|
|
|
24.б) |
113544 |
|
|
|
25.а) |
54800 |
|
|
|
25.б) |
9864 |
|
|
|
26.а) |
23600 |
|
|
|
26.б) |
4248 |
|
|
|
47.а) |
61600 |
|
|
|
47.б) |
20400 |
|
|
|
47.в) |
13200 |
|
|
|
47.г) |
17136 |
|
|
|
58.а) |
583200 |
|
|
|
58.б) |
104976 |
|
|
|
|
|
| Обороты за дек. |
6508442 |
Обороты за дек. |
6057082 |
| Сальдо на 01.01 |
241248
|
Сальдо на 01.01 |
319088
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 60/ ЗАО
"Зевс"
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
|
|
|
Сальдо на 01.12 |
218160 |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 31.в) |
1609200 |
22.а) |
974400 |
|
|
|
22.б) |
175392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Обороты за дек. |
1609200 |
Обороты за дек. |
1149792 |
| Сальдо на 01.01 |
241248
|
Сальдо на 01.01 |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 60/ ООО
"Гера"
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
494640 |
|
|
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
|
|
|
23.а) |
441200 |
|
|
|
23.б) |
79416 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Обороты за дек. |
0 |
Обороты за дек. |
520616 |
| Сальдо на 01.01 |
0
|
Сальдо на 01.01 |
25976
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 60/ АО
"Дионис"
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
|
|
|
Сальдо на 01.12 |
805680 |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 31.г) |
1550024 |
24.а) |
630800 |
|
|
|
24.б) |
113544 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Обороты за дек. |
1550024 |
Обороты за дек. |
744344 |
| Сальдо на 01.01 |
0
|
Сальдо на 01.01 |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 60/ ООО
"Гефест"
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 14.а) |
2272680 |
1.а) |
1926000 |
|
|
|
1.б) |
346680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Обороты за дек. |
2272680 |
Обороты за дек. |
2272680 |
| Сальдо на 01.01 |
0
|
Сальдо на 01.01 |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 60/ ООО
"Кронос"
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 14.б) |
382320 |
2.а) |
324000 |
|
|
|
2.б) |
58320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Обороты за дек. |
382320 |
Обороты за дек. |
382320 |
| Сальдо на 01.01 |
0
|
Сальдо на 01.01 |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 60/ ООО
"Ирида"
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 14.в) |
22090 |
3.а) |
18720 |
| 31.а) |
64664 |
3.б) |
3370 |
| 60. |
507400 |
25.а) |
54800 |
|
|
|
25.б) |
9864 |
|
|
|
58.а) |
583200 |
|
|
|
58.б) |
104976 |
| Обороты за дек. |
594154 |
Обороты за дек. |
774930 |
| Сальдо на 01.01 |
0
|
Сальдо на 01.01 |
180776
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 60/ ООО
"Посейдон"
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 14.г) |
72216 |
10.а) |
61200 |
| 31.б) |
27848 |
10.б) |
11016 |
|
|
|
26.а) |
23600 |
|
|
|
26.б) |
4248 |
|
|
|
|
|
| Обороты за дек. |
100064 |
Обороты за дек. |
100064 |
| Сальдо на 01.01 |
0
|
Сальдо на 01.01 |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 60/
Поставщики эл/энергии, газа, воды
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
|
|
|
|
|
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
|
|
|
47.а) |
61600 |
|
|
|
47.б) |
20400 |
|
|
|
47.в) |
13200 |
|
|
|
47.г) |
17136 |
| Обороты за дек. |
0 |
Обороты за дек. |
112336 |
| Сальдо на 01.01 |
0
|
Сальдо на 01.01 |
112336
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 62 Расчеты с
покупателями
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
1913440 |
Сальдо на 01.12 |
843120 |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 9.г) |
509760 |
9.е) |
509760 |
| 53.а) |
2231144 |
62.а) |
2990304 |
| 53.б) |
4191360 |
62.б) |
14858272 |
| 53.в) |
1511816 |
62.в) |
1089576 |
| 53.г) |
4798824 |
62.г) |
4042656 |
| 53.д) |
5897168 |
62.д) |
4688496 |
| Обороты за дек. |
19140072 |
Обороты за дек. |
18179064 |
| Сальдо на 01.01 |
2268888
|
Сальдо на 01.01 |
237560
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 62/ ООО
"Орфей"
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
546840 |
|
|
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 53.а) |
2231144 |
62.а) |
2990304 |
| Обороты за дек. |
2231144 |
Обороты за дек. |
2990304 |
| Сальдо на 01.01 |
0
|
Сальдо на 01.01 |
212320
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 62/ ЗАО
"Эвридика"
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
966600 |
|
|
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 53.б) |
4191360 |
62.б) |
4858272 |
| Обороты за дек. |
4191360 |
Обороты за дек. |
4858272 |
| Сальдо на 01.01 |
299688
|
Сальдо на 01.01 |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 62/ ООО
"Прометей"
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
|
|
|
Сальдо на 01.12 |
447480 |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 53.в) |
1511816 |
62.в) |
1089576 |
| Обороты за дек. |
1511816 |
Обороты за дек. |
1089576 |
| Сальдо на 01.01 |
0
|
Сальдо на 01.01 |
25240
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 62/ ОАО
"Кипарис"
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
|
|
|
Сальдо на 01.12 |
395640 |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 53.г) |
4798824 |
62.г) |
4042656 |
| Обороты за дек. |
4798824 |
Обороты за дек. |
4042656 |
| Сальдо на 01.01 |
360528
|
Сальдо на 01.01 |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 62/ ООО
"Гиацинт"
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 9.г) |
509760 |
9.е) |
509760 |
| Обороты за дек. |
509760 |
Обороты за дек. |
509760 |
| Сальдо на 01.01 |
0
|
Сальдо на 01.01 |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 62/ ООО
"Пандора"
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 53.д) |
5897168 |
62.д) |
4688496 |
| Обороты за дек. |
5897168 |
Обороты за дек. |
4688496 |
| Сальдо на 01.01 |
1208672
|
Сальдо на 01.01 |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 62/ ЗАО "Тантал"
|
|
| Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
400000 |
|
|
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| Обороты за дек. |
|
Обороты за дек. |
|
| Сальдо на 01.01 |
400000 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|
Счет 63 Резервы
по сомнительным долгам
|
| Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
|
|
|
77 |
400000 |
| Обороты за дек. |
0 |
Обороты за дек. |
400000 |
| Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
400000 |
|
Счет 66 Расчеты
по краткосрочным кредитам
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
|
|
|
Сальдо на 01.12 |
126000 |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 72. |
128344 |
71. |
2344 |
| Обороты за дек. |
128344 |
Обороты за дек. |
2344 |
| Сальдо на 01.01 |
0
|
Сальдо на 01.01 |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 68/1 НДФЛ
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
|
|
|
Сальдо на 01.12 |
751320 |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 73.б) |
751320 |
38.а) |
836712 |
| Обороты за дек. |
751320 |
Обороты за дек. |
836712 |
|
|
|
Сальдо на 01.01 |
836712
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 68/2 НДС
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
|
|
|
Сальдо на 01.12 |
1185120 |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 15.а) |
61690 |
9.д) |
77760 |
| 15.б) |
11016 |
54. |
2841912 |
| 32. |
571920 |
64.б) |
9720 |
| 44. |
4720 |
69. |
22680 |
| 61. |
77400 |
|
|
| 73.а) |
1185120 |
|
|
| Обороты за дек. |
1911866 |
Обороты за дек. |
2952072 |
|
|
|
Сальдо на 01.01 |
2225326
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 68/3 Налог
на имущество
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
|
|
|
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
|
|
|
76. |
55368 |
| Обороты за дек. |
0 |
Обороты за дек. |
55368 |
|
|
|
Сальдо на 01.01 |
55368
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 68/4 Налог
на прибыль
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
1270080 |
|
|
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 82. |
34400 |
79. |
415614 |
|
|
|
80. |
6000 |
|
|
|
81. |
329680 |
|
|
|
|
|
| Обороты за дек. |
34400 |
Обороты за дек. |
751294 |
| Сальдо на 01.01 |
553186
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 68/5
Транспортный налог
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
|
|
|
48. |
5200 |
| Обороты за дек. |
0 |
Обороты за дек. |
5200 |
|
|
|
Сальдо на 01.01 |
5200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 69 Расчеты
по соцстрахованию
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
|
|
|
Сальдо на 01.12 |
1503000 |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 34. |
123120 |
36.а) |
841714 |
| 74. |
1503000 |
36.б) |
493078 |
|
|
|
36.в) |
135082 |
|
|
|
36.г) |
86830 |
|
|
|
36.д) |
259786 |
|
|
|
37.а) |
32374 |
|
|
|
37.б) |
18965 |
|
|
|
37.в) |
5195 |
|
|
|
37.г) |
3339 |
|
|
|
37.д) |
9992 |
| Обороты за дек. |
1626120 |
Обороты за дек. |
1886355 |
|
|
|
Сальдо на 01.01 |
1763235
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 70 Расчеты с
персоналом по оплате труда
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
|
|
|
Сальдо на 01.12 |
2517480 |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 38.а) |
836712 |
33.а) |
3237360 |
| 38.б) |
112320 |
33.б) |
1896458 |
| 40.а) |
2502360 |
33.в) |
519542 |
| 40.б) |
3423600 |
33.г) |
333962 |
| 40.г) |
123120 |
33.д) |
951654 |
| 41. |
52920 |
34. |
123120 |
|
|
|
35. |
47520 |
| Обороты за дек. |
7051032 |
Обороты за дек. |
7109616 |
|
|
|
Сальдо на 01.01 |
2576064
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 71 Расчеты с
подотчетными лицами
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
|
|
|
Сальдо на 01.12 |
137160 |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 40.в) |
175072 |
43.а) |
128160 |
| 46. |
137160 |
43.б) |
4720 |
|
|
|
45. |
31144 |
| Обороты за дек. |
312232 |
Обороты за дек. |
164024 |
| Сальдо на 01.01 |
11048
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 76/ ЗАО
"Веста"
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
|
|
|
Сальдо на 01.12 |
749880 |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 75. |
749880 |
|
|
| Обороты за дек. |
749880 |
Обороты за дек. |
0 |
| Сальдо на 01.01 |
0
|
Сальдо на 01.01 |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 76/ ООО
"Марс"
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
694624 |
|
|
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
|
|
|
|
|
| Обороты за дек. |
0 |
Обороты за дек. |
0 |
| Сальдо на 01.01 |
694624
|
Сальдо на 01.01 |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 76/ ООО
"Юнона"
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 19. |
320000 |
18. |
320000 |
| Обороты за дек. |
9 600 |
Обороты за дек. |
320000 |
| Сальдо на 01.01 |
0
|
Сальдо на 01.01 |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 76/ ОАО
"Флора"
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 20.а) |
234000 |
20.в) |
234000 |
| Обороты за дек. |
234000 |
Обороты за дек. |
234000 |
| Сальдо на 01.01 |
0
|
Сальдо на 01.01 |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 76/ АО
"Троя"
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 21.а) |
30000 |
|
|
| Обороты за дек. |
30000 |
Обороты за дек. |
0 |
| Сальдо на 01.01 |
30000
|
Сальдо на 01.01 |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 76/ ООО
"Фавн"
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 64.а) |
63720 |
65. |
63720 |
| Обороты за дек. |
63720 |
Обороты за дек. |
63720 |
| Сальдо на 01.01 |
0
|
Сальдо на 01.01 |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 76/ АО
"Диана"
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 67. |
16560 |
66. |
16560 |
| Обороты за дек. |
16560 |
Обороты за дек. |
16560 |
| Сальдо на 01.01 |
0
|
Сальдо на 01.01 |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 76/ ООО
"Вулкан"
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 68. |
148680 |
|
|
| Обороты за дек. |
148680 |
Обороты за дек. |
0 |
| Сальдо на 01.01 |
148680
|
Сальдо на 01.01 |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 76/ Прочие
дебиторы и кредиторы
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 13. |
2704 |
11. |
2704 |
|
|
|
38.б) |
112320 |
|
|
|
41. |
52920 |
| Обороты за дек. |
2704 |
Обороты за дек. |
167944 |
| Сальдо на 01.01 |
0
|
Сальдо на 01.01 |
165240
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 77
Отложенные налоговые обязательства
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
|
|
|
Сальдо на 01.12 |
117400 |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
|
|
|
82. |
34400 |
| Обороты за дек. |
|
Обороты за дек. |
34400 |
|
|
|
Сальдо на 01.01 |
151800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 80 Уставный
капитал
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
|
|
|
Сальдо на 01.12 |
3800000 |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
|
|
|
|
|
| Обороты за дек. |
0 |
Обороты за дек. |
0 |
|
|
|
Сальдо на 01.01 |
3800000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 83
Добавочный капитал
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
|
|
|
Сальдо на 01.12 |
2207080 |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
|
|
|
|
|
| Обороты за дек. |
0 |
Обороты за дек. |
0 |
|
|
|
Сальдо на 01.01 |
2207080
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 84 Нераспределенная
прибыль
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
|
|
|
Сальдо на 01.12 |
4780800 |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
|
|
|
83. |
12377897 |
| Обороты за дек. |
0 |
Обороты за дек. |
12377897 |
|
|
|
Сальдо на 01.01 |
17158697
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 90/1 Выручка
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
|
|
|
Сальдо на 01.12 |
145522886 |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 84.а) |
164153198 |
53.а) |
2231144 |
|
|
|
53.б) |
4191360 |
|
|
|
53.в) |
1511816 |
|
|
|
53.г) |
4798824 |
|
|
|
53.д) |
5897168 |
| Оборот |
164153198 |
Оборот |
18630312 |
| Сальдо на 01.01 |
0
|
Сальдо на 01.01 |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 90/2
Себестоимость
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
91740312 |
|
|
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 55. |
11300040 |
84.б) |
103345992 |
| 56. |
305640 |
|
|
| Оборот |
11605680 |
Оборот |
103345992 |
| Сальдо на 01.01 |
0
|
Сальдо на 01.01 |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 90/3 НДС
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
22198406 |
|
|
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 54. |
2841912 |
84.в) |
25040318 |
| Оборот |
2841912 |
Оборот |
25040318 |
| Сальдо на 01.01 |
0
|
Сальдо на 01.01 |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 90/4 Расходы
на продажу
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
12273232 |
|
|
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 59. |
583200 |
84.г) |
12856432 |
| Оборот |
583200 |
Оборот |
12856432 |
| Сальдо на 01.01 |
0
|
Сальдо на 01.01 |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 90/5
Общехозяйственные расходы
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
6708960 |
|
|
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 57. |
1706241 |
84.д) |
8415201 |
| Оборот |
1706241 |
Оборот |
8415201 |
| Сальдо на 01.01 |
0
|
Сальдо на 01.01 |
0
|
|
|
|
|
|
|
Счет 90/9 Прибыль
(убыток) от продаж
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
12601976 |
|
|
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 78.а) |
1893279 |
84.а) |
164153198 |
| 84.б) |
103345992 |
|
|
| 84.в) |
25040318 |
|
|
| 84.г) |
12856432 |
|
|
| 84д) |
8415201 |
|
|
| Оборот |
151551222 |
Оборот |
164153198 |
| Сальдо на 01.01 |
0
|
Сальдо на 01.01 |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 91/1 Прочие
доходы
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
|
|
|
Сальдо на 01.12 |
5988960 |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 85.а) |
7011384 |
8.г) |
16200 |
|
|
|
9.г) |
509760 |
|
|
|
20.а) |
234000 |
|
|
|
21.а) |
30000 |
|
|
|
21.б) |
8000 |
|
|
|
63. |
12064 |
|
|
|
64.а) |
63720 |
|
|
|
68. |
148680 |
| Оборот |
7011384 |
Оборот |
1022424 |
| Сальдо на 01.01 |
0
|
Сальдо на 01.01 |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 91/2 Прочие
расходы
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
3524080 |
|
|
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 8.в) |
43200 |
85.б) |
4708056 |
| 9.в) |
375120 |
|
|
| 9.д) |
77760 |
|
|
| 20.б) |
180000 |
|
|
| 64.б) |
9720 |
|
|
| 66. |
16560 |
|
|
| 69. |
22680 |
|
|
| 70. |
1224 |
|
|
| 71. |
2344 |
|
|
| 76. |
55368 |
|
|
|
77
.
|
400000 |
|
|
| Оборот |
1183976 |
Оборот |
4708056 |
| Сальдо на 01.01 |
0
|
Сальдо на 01.01 |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 91/9 Сальдо
прочих доходов и расходов
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Сальдо на 01.12 |
2464880 |
|
|
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
|
|
|
85.а) |
7011384 |
| 85.б) |
4708056 |
78. |
161552 |
|
|
|
|
|
| Оборот |
4708056 |
Оборот |
7172936 |
| Сальдо на 01.01 |
0
|
Сальдо на 01.01 |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 98 Доходы
будущих периодов
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
|
|
|
5. |
313200 |
| Обороты за дек. |
0 |
Обороты за дек. |
313200 |
|
|
|
Сальдо на 01.01 |
313200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 99 Прибыли и
убытки
|
| ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма |
|
|
|
Сальдо на 01.12 |
11067784 |
| Номер операции |
|
Номер операции |
|
| 78б). |
161552 |
78.а) |
1893279 |
| 79. |
415614 |
|
|
| 80. |
6000 |
|
|
| 83. |
12377897 |
|
|
| Оборот |
12961063 |
Оборот |
1893259 |
