Курсовая работа: Финансовая отчетность на примере ТОО "Торговый Дом ЕПК-Казахстан"
(фамилия,
имя, отчество) (подпись)
Главный
бухгалтер Сазанкова Лидия Ивановна ___________
(фамилия,
имя, отчество) (подпись)
М.
П.
Приложение № 3
Отчет
о движении денег
за
период с 01 января 2007 г. по 30 июня 2007 г.
(прямой
метод)
Наименование
организации ТОО « Торговый Дом ЕПК-Казахстан»
Вид
деятельности оптовая торговля подшипниками
Организационно-правовая
форма ТОО
Юридический
адрес организации г. Степногорск, АО «СПЗ» промзона
в
тенге
| Наименование
показателей |
Код строки |
За отчетный период |
За предыдущий период |
| I. Движение денежных средств от
операционной деятельности |
| 1. Поступление
денежных средств, всего |
010 |
65432628,15 |
- |
| в том числе: |
|
|
|
| реализация товаров |
011 |
61151876,47 |
- |
| предоставление услуг |
012 |
- |
- |
| авансы полученные |
013 |
- |
- |
| дивиденды |
014 |
- |
- |
| прочие поступления |
015 |
4280751,68 |
- |
| 2. Выбытие денежных
средств, всего |
020 |
51330011,83 |
- |
| в том числе: |
|
|
|
| платежи поставщикам за
товары и услуги |
021 |
31771118,48 |
- |
| авансы выданные |
022 |
857018,00 |
- |
| выплата по заработной
плате |
023 |
- |
- |
| выплата вознаграждения
по займам |
024 |
- |
- |
| корпоративный
подоходный налог |
025 |
- |
- |
| другие платежи в
бюджет |
026 |
624162,35 |
- |
| прочие выплаты |
027 |
18077713,00 |
- |
| 3. Чистая сумма
денежных средств от операционной деятельности |
030 |
14102616,32 |
- |
| II. Движение денежных средств от
инвестиционной деятельности |
| 1. Поступление
денежных средств, всего |
040 |
109463,51 |
- |
| в том числе: |
|
|
|
| реализация основных
средств |
041 |
- |
- |
| реализация нематериальных
активов |
042 |
- |
- |
| реализация других
долгосрочных активов |
043 |
- |
- |
| реализация финансовых
активов |
044 |
- |
- |
| прочие поступления |
047 |
109463,51 |
- |
| 2. Выбытие денежных
средств, всего |
050 |
- |
- |
| в том числе: |
|
|
|
| приобретение основных
средств |
051 |
- |
- |
| приобретение
нематериальных активов |
052 |
- |
- |
| приобретение других
долгосрочных активов |
053 |
- |
- |
| приобретение
финансовых активов |
054 |
- |
- |
| прочие выплаты |
057 |
- |
- |
| 3. Чистая сумма
денежных средств от инвестиционной деятельности |
060 |
109463,51 |
- |
| III. Движение денежных средств от
финансовой деятельности |
| 1. Поступление
денежных средств, всего |
070 |
3568746,57 |
- |
| в том числе: |
|
- |
|
| эмиссия акций и других
ценных бумаг |
071 |
|
- |
| получение займов |
072 |
3570000,00 |
- |
| получение
вознаграждений по финансируемой аренде |
073 |
- |
- |
| прочие поступления |
074 |
(1253,43) |
- |
| 2. Выбытие денежных
средств, всего |
080 |
435504,65 |
- |
| в том числе: |
|
- |
|
| погашение займов |
081 |
- |
- |
| приобретение
собственных акций |
082 |
- |
- |
| выплата дивидендов |
083 |
- |
- |
| прочие |
084 |
435504,65 |
- |
| 3. Чистая сумма
денежных средств от финансовой деятельности |
090 |
3133241,92 |
- |
| Итого: увеличение,
уменьшение денежных средств |
|
17345321,75 |
- |
в
тенге
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
