Дипломная работа: Особенности финансового оздоровления и реструктуризация предприятия на основе выделения центров финансовой ответственности (ЦФО)
Пассив баланса ООО «Альпина»
| ПАССИВ |
|
Январь 2004 |
Январь 2005 |
Январь 2006 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
|
| Уставной капитал |
410 |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
| Собственные акции,
выкупленные у акционеров |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Добавочный капитал |
420 |
180 835,0 |
180 835,0 |
180 835,0 |
| Резервный капитал, в
том числе: |
430 |
46,0 |
189,0 |
189,0 |
| - резервы,
образованные в соответствии с законодательством |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - резервы,
образованные в соответствии с учредительными документами |
|
46,0 |
189,0 |
189,0 |
| Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
68 854,0 |
63 020,0 |
69 234,0 |
| Итого по разделу III |
490 |
369 735,0 |
364 044,0 |
370 258,0 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
| Займы и кредиты |
510 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Отложенные налоговые
обязательства |
515 |
2 172,0 |
2 172,0 |
2 172,0 |
| Прочие долгосрочные
пассивы |
520 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Итого по разделу IV |
590 |
2 172,0 |
2 172,0 |
2 172,0 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
| Займы и кредиты |
610 |
69 709,0 |
27 025,0 |
37 540,0 |
| Кредиторская
задолженность, в том числе: |
620 |
444 309,0 |
443 911,0 |
411 104,0 |
| - поставщики и
подрядчики |
|
23 418,0 |
32 171,0 |
34 000,0 |
| - задолженность перед
персоналом организации |
|
11 559,0 |
10 853,0 |
10 147,0 |
| - задолженность перед
государственными внебюджетными фондами |
|
4 073,0 |
4 516,0 |
4 959,0 |
| - задолженность по
налогам и сборам |
|
8 613,0 |
7 521,0 |
6 429,0 |
| - прочие кредиторы |
|
396 646,0 |
388 850,0 |
355 569,0 |
| Задолженность
участникам (учредителям) по выплате доходов (75) |
630 |
1 980,0 |
0,0 |
540,0 |
| Доходы будущих периодов
(98) |
640 |
78,0 |
2 132,0 |
4 186,0 |
| Резервы предстоящих
расходов и платежей (96) |
650 |
23,0 |
34,0 |
21,0 |
| Прочие краткосрочные пассивы |
660 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Итого по разделу V |
690 |
516 099,0 |
473 102,0 |
453 391,0 |
| БАЛАНС (сумма строк
490+590+690) |
700 |
888 006,0 |
839 318,0 |
825 821,0 |
Приложение 3
Отчет о прибылях и убытках ООО «Альпина»
| ФОРМА №2 |
|
|
|
|
| Наименование показателя |
Код строки |
2004, январь |
2005, январь |
2006, январь |
| Доходы и расходы по
обычным видам деятельности |
|
|
|
|
| Выручка (нетто) от
продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
641 300,0 |
344 026,0 |
288 020,0 |
| Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ, услуг |
|
613 569,0 |
320 875,0 |
259 000,0 |
| Валовая прибыль |
|
27 731,0 |
23 151,0 |
29 020,0 |
| Коммерческие расходы |
|
1 170,0 |
503,0 |
1 900,0 |
| Управленческие расходы |
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
|
26 261,0 |
22 348,0 |
26 820,0 |
| Прочие доходы и расходы |
|
|
|
|
| Проценты к получению |
|
832,0 |
67,0 |
67,0 |
| Проценты к уплате |
|
(15 452,0) |
(2 800,0) |
(3 261,0) |
| Доходы от участия в
других организациях |
|
12,0 |
14,0 |
14,0 |
| Прочие операционные
доходы |
|
108 631,0 |
74 000,0 |
85 230,0 |
| Прочие операционные
расходы |
|
(111 759,0) |
(82 000,0) |
(82 450,0) |
| Внереализационные
доходы |
|
32 203,0 |
8 450,0 |
8 849,0 |
| Внереализационные
расходы |
|
(32 743,0) |
(18 500,0) |
(19 420,0) |
| Прибыль (убыток) до
налогообложения |
|
7 985,0 |
1 579,0 |
15 849,0 |
| Отложенные налоговые
активы |
|
9 995,0 |
0,0 |
0,0 |
| Отложенные налоговые
обязательства |
|
(10 257,0) |
0,0 |
0,0 |
| Текущий налог на
прибыль |
|
(5 177,0) |
(106,0) |
(106,0) |
| Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода |
|
2 546,0 |
1 473,0 |
15 743,0 |
| Справочно |
|
|
|
|
| Постоянные налоговые
обязательства (активы) |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Базовая прибыль
(убыток) на акцию |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Разводненная прибыль
(убыток) на акцию |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 4
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
