Норматив на начало года,
тыс. руб.
1 = 3935 см. табл. 1.8
2 = 236 см. табл. 1.8
3 = 15 см. табл. 1.8
4 = 501 см. табл. 1.8
Затраты 4 кв., тыс. руб.,
всего
1 = 11340 см. табл. 1.8
2 =2762 = 11049/4 см.
табл. 1.1
4 = 3878 =12710/4 см.
табл. 1.1
Затраты 4 кв., тыс. руб.,
в день
1 = 45 см. табл. 1.8
2 = 4 см. табл. 1.8
4 = 7 см. табл. 1.8
Норматив на конец года,
тыс. руб.
3=25=15+10см. табл.1.8
Баланс доходов и расходов
(финансовый план).
| Шифр строки |
Разделы и статьи
баланса |
Сумма, тыс. руб. |
| 1 |
2 |
3 |
| 001 |
1. Поступления (приток
денежных средств) |
|
| 002 |
А. От текущей
деятельности. |
|
| 003 |
Выручка от реализации
продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и таможенных пошлин). |
12710 |
| 004 |
Прочие поступления: |
270 |
| 005 |
Средства целевого
финансирования |
210 |
| 006 |
Поступления от
родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях. |
60 |
| 007 |
Прирост устойчивых
пассивов. |
230 |
| 008 |
Итого по разделу А. |
13210 |
| 009 |
Б. От инвестиционной
деятельности. |
|
| 010 |
Выручка от прочей
реализации (без НДС) |
8000 |
| 011 |
Доходы от
внереализационных операций. |
18321 |
| 012 |
Накопления по
строительно-монтажным работам, выполненным хозяйственным способом. |
329 |
| 013 |
Средства, поступающие в
порядке долевого участия в жилищном строительстве. |
710 |
| 014 |
Итого по разделу Б. |
27360 |
| 015 |
В.От финансовой
деятельности. |
|
| 016 |
Увеличение уставного
капитала. |
- |
| 017 |
Увеличение
задолженности. В том числе: |
- |
| 018 |
Получение новых займов,
кредитов. |
- |
| 019 |
Выпуск облигаций. |
- |
| 020 |
Итого по разделу В. |
- |
| 021 |
Итого доходов: |
40570 |
| 022 |
Расходы (отток денежных
средств) |
|
| 023 |
А.По текущей
деятельности |
|
| 024 |
Затраты на производство
реализованной продукции (без амортизационных отчислений и налогов, относимых
на себестоимость) |
7627 |
| 025 |
Платежи в бюджет-всего |
10428 |
| 026 |
В том числе: |
|
| 027 |
Налоги, включаемые в
себестоимость. |
220 |
| 028 |
Налог на прибыль. |
6317 |
| 029 |
Налоги, уплачиваемые за
счет прибыли остающейся в распоряжении предприятия. |
980 |
| 030 |
Налоги, относимые на
финансовые результаты. |
1504 |
| 031 |
Налог на прочие доходы. |
1407 |
| 032 |
Выплаты из фонда
потребления (материальная помощь и другое) |
2120 |
| 033 |
Прирост собственных
оборотных средств. |
- |
| 034 |
Итого по разделу А. |
20175 |
| 035 |
Б. По инвестиционной
деятельности. |
|
| 036 |
Инвестиции в основные
фонды и нематериальные активы – всего |
14155 |
| 037 |
Из них: |
|
| 038 |
Капитальные вложения
производственного назначения. |
10352 |
| 039 |
Капитальные вложения
непроизводственного назначения. |
3830 |
| 040 |
Затраты на проведение
НИОКР |
200 |
| 041 |
Платежи по лизинговым
операциям. |
- |
| 042 |
Долгосрочные финансовые
вложения. |
- |
| 043 |
Расходы по прочей
реализации |
4890 |
| 044 |
Расходы по
внереализационным операциям. |
9100 |
| 045 |
Содержание объектов
социальной сферы. |
1820 |
| 046 |
Прочие расходы. |
- |
| 047 |
Итого по разделу Б. |
30165 |
| 048 |
В. От финансовой
деятельности |
|
| 049 |
Погашение долгосрочных
ссуд. |
- |
| 050 |
Уплата процентов по
долгосрочным ссудам. |
- |
| 051 |
Краткосрочные
финансовые вложения. |
- |
| 052 |
Выплаты дивидендов |
1814 |
| 053 |
Отчисления в резервный
фонд. |
1463 |
| 054 |
Прочие расходы. |
- |
| 055 |
Итого по разделу В. |
3277 |
| 056 |
Итого расходов: |
53617 |
| 057 |
Превышение доходов над
расходами (+) |
|
| 058 |
Превышение расходов над
доходами (-) |
13047 |
| 059 |
Сальдо по текущей
деятельности. |
|
| 060 |
Сальдо по
инвестиционной деятельности. |
|
| 061 |
Сальдо по финансовой
деятельности. |
|
