Курсовая работа: Финансово-хозяйственная деятельность предприятия ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец"
Таблица 6. Обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами
для покрытия запасов и дебиторской задолженности покупателей (заказчиков) за
продукцию, товары, работы услуги
| Показатели |
Код строки |
Сумма, тыс.руб. |
|
|
в форме № 1 |
на начало года |
на конец года |
измене-ние за год (+,-) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1. Наличие собственных оборотных средств |
290-690 |
65689 |
193234 |
127545 |
| 2. Запасы за вычетом расходов будущих периодов |
210-216 |
352031 |
420391 |
68360 |
| 3. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков |
241 |
122180 |
52483 |
-69697 |
| 4. Векселя к получению |
611 |
- |
- |
|
| 5. Авансы выданные |
612+622 |
36098 |
83019 |
46921 |
| 6. Итого стр. (2+3+4+5) |
|
575998 |
749127 |
173129 |
| 7. Краткосрочные кредиты банков и займы* |
610 |
152247 |
0 |
-152247 |
| 8. Кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам |
621 |
86189 |
61127 |
-25062 |
| 9. Векселя к уплате |
631 |
0 |
0 |
0 |
| 10. Авансы полученные |
642 |
281684 |
500275 |
218591 |
| 11. Итого стр. (7+8+9+10) |
|
520120 |
561402 |
41282 |
| 12. Запасы, не прокредитованные банком (стр. 6 –
стр. 11) |
|
55878 |
187725 |
131847 |
|
13. Излишек (+) недостаток (–) собственных оборотных
средств для покрытия запасов и дебиторской задолженности за продукцию,
товары, работы, услуги
(стр. 1 – стр. 12)
|
|
9811 |
5509 |
-4302 |
| 14. Сумма средств, приравненных к собственным |
630+640+650+660+590 |
13566 |
16765 |
3199 |
|
15. Излишек (+) недостаток (–) собственных оборотных
и приравненных к ним средств для покрытия запасов и дебиторской задолженности
за продукцию. товары, работы, услуги
(стр. 1 + стр. 14 - стр. 12)
|
|
23377 |
22274 |
-1103 |
| Под запасы |
|
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
